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BILAN PHARMACIE DES MATIGNON 2018 Siren 495165169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8264	3656	4608	
Fonds commercial	1629999		1629999	1629999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4252	3279	973	1606
Autres immobilisations corporelles	331565	110622	220943	8262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8819		8819	8882
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	213
TOTAL (I)	1983059	117557	1865502	1648963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	327551		327551	215356
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87224		87224	51015
Autres créances	167568		167568	88807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170478		170478	6283
Charges constatées d’avance	3833		3833	3409
TOTAL (II)	756654		756654	364873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2739712	117557	2622156	2013837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1539880		1539880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13178		9916	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62430		451	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287892		65240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1903380		1615488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202317		34924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22466			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407645		226509	
Dettes fiscales et sociales	84225		136914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2122			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	718775		398348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2622156		2013837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538138		398348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			34924	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3511885		3511885	2808514
Production vendue biens				
Production vendue services	68540		68540	27082
Chiffres d’affaires nets	3580425		3580425	2835596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1467	6478
Autres produits			1703	605
Total des produits d’exploitation (I)			3583595	2842680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2616074	1961941
Variation de stock (marchandises)			-112194	52364
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			311	2783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128209	142200
Impôts, taxes et versements assimilés			8086	28231
Salaires et traitements			369716	411055
Charges sociales			130582	136495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27164	4095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1165	1005
Total des charges d’exploitation (II) 			3169114	2740173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414480	102507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			355	529
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			355	529
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6049	8192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6049	8192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5693	-7663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			408787	94843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200		16381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200		-16381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120695		13222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3583950		2843210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3296058		2777969	
BENEFICE OU PERTE	287892		65240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1467			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23205			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	294			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1631045		7218
Total Immobilisations corporelles		99216		236601
Total Immobilisations financières		8997		97
Total Général		1739257		243916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1638263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				335817
Prêts et immobilisations financières			114	
Total Immobilisations financières			114	8979
Total Général			114	1983059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1046	2610		3656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89347	24554		113901
AMORTISSEMENTS Total Général	90392	27164		117557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87224			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17074			
T. V. A.	33622			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3440			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113432			
Charges constatées d’avance	3833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	258785	258625	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202317	21680	87573	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	407645	407645		
Personnel et comptes rattachés	31544	31544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42505	42505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55	55		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10121	10121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22466	22466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2122	2122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	718775	538138	87573	93065
Emprunts souscrits en cours d’exercice	214830			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel