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BILAN OZELAIR 2021 Siren 495105918				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10000		10000	10000
Immobilisations corporelles	24437777	5849880	18587897	20009487
Immobilisations financières	1000		1000	1260
Total Actif Immobilisé	24448777	5849880	18598897	20020747
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17356		17356	24885
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	3000
Créances – Clients et comptes rattachés	735753		735753	858409
Créances – Autres	120119		120119	149083
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2522714		2522714	2172940
Caisse				
Charges constatées d’avance	234517		234517	256549
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3633459		3633459	3464865
Total général Actif	28082236			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			3383900	3383900
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			24382	9350
Réserves réglementées				
Autres réserves			4500000	4500000
Report à nouveau			-330138	-333900
Résultat de l’exercice			247608	300648
Provisions réglementées			210219	223899
Total des capitaux propres - Total I			8035971	8083897
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14053091	15145771
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			115682	161866
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			27613	94078
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14196385	15401715
Total général Passif			22232356	23485612
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	2462388		2535726	
Production vendue de services - France			-4064	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			4187	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2462388		2535849	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			6658	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	7529		-5858	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	390775		375089	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	12298		15588	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1435587		1432054	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			328	
Total des charges d’exploitation	1846189		1823858	
Résultat d’exploitation	616199		711991	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	17120		14000	
Charges financières	294645		315790	
Charges exceptionnelles	8007			
Impôts sur les bénéfices	83059		109553	
Bénéfice ou perte	247608		300648	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6998	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			360	
Total Immobilisations (Valeur brute)			24472997	
Total Immobilisations (Augmentations)			7098	
Total Immobilisations (Diminutions)			31318	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel