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BILAN OZELAIR 2020 Siren 495105918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32697	1686	31011	32021
Constructions	24351819	4413369	19938451	21161592
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33021	22616	10405	14093
Autres immobilisations corporelles	39974	14580	25394	29658
Immobilisations en cours	4226		4226	172113
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	360
TOTAL (I)	24472997	4452250	20020747	21420738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24885		24885	19026
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	3000
Clients et comptes rattachés	858409		858409	842677
Autres créances	149083		149083	136317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2172940		2172940	1827317
Charges constatées d’avance	1831		1831	33558
TOTAL (II)	3210147		3210147	2861893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	254718		254718	275336
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27937862	4452250	23485612	24557968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3383900		3050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4500000		4500000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9350		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-333900		-183036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300648		360032	
Subventions d’investissement	223899		237578	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8083897		7965074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15145771		16229581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1550		7545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161866		283671	
Dettes fiscales et sociales	86018		70746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6510		1352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15401715		16592894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23485612		24557968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2535726		2535726	2543675
Production vendue services	-4064		-4064	
Chiffres d’affaires nets	2531662		2531662	2543675
				
Production stockée				
Production immobilisée				10097
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4064	
Autres produits			123	3
Total des produits d’exploitation (I)			2535849	2553775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6658	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5858	
Autres achats et charges externes			375089	437158
Impôts, taxes et versements assimilés			15588	15857
Salaires et traitements				1418
Charges sociales				693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1432054	1398667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			328	81
Total des charges d’exploitation (II) 			1823858	1853874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			711991	699901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			315790	315156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315790	315156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-315790	-315156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			396201	384745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	320			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13680		131980	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14000		131980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			108612	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			109620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14000		22360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109553		47073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2549849		2685755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2249201		2325723	
BENEFICE OU PERTE	300648		360032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4064		4064	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4064		4064	
TOTAL GENERAL	4064		4064	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1009323	1009323		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1009683	1009323	360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15145771	1092852	4464470	9588449
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1550	1550		
Fournisseurs et comptes rattachés	161866	161866		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86018	86018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6510	6510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15401715	1348796	4464470	9588449
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel