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BILAN MILLE ET UNE FORMATIONS 2016 Siren 495186660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2500	543	1956	
Autres immobilisations corporelles	47443	22666	24776	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6750		6750	
TOTAL (I)	56708	23209	33498	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	358		358	
Clients et comptes rattachés	263820	960	262860	
Autres créances	90459		90459	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201506		201506	
Charges constatées d’avance	809		809	
TOTAL (II)	556954	960	555994	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	613663	24169	589493	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250501			
Report à nouveau	-31023			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20115			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210362			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8910			
TOTAL (III)	8910			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101726			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172273			
Dettes fiscales et sociales	94083			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2086			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	370220			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	589493			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361690			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	722916		722916	
Chiffres d’affaires nets	722916		722916	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5284	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			728211	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			471602	
Impôts, taxes et versements assimilés			10495	
Salaires et traitements			225547	
Charges sociales			50797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7683	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			960	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			767086	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38875	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			241	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			241	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-241	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39117	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4923			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1011			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3211			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3911			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15090			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	735334			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	755449			
BENEFICE OU PERTE	-20115			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2896			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5284			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43013		7544
Total Immobilisations financières		5200		3765
Total Général		48213		11309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			614	49943
Prêts et immobilisations financières			2200	
Total Immobilisations financières			2200	6765
Total Général			2814	56708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16141	7683	614	23209
AMORTISSEMENTS Total Général	16141	7683	614	23209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8910
Total Provisions pour risques et charges	8910			8910
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		960		960
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		960		960
TOTAL GENERAL	8910	960		9870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		960		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6750		6750	
Clients douteux ou litigieux	1440	1440		
Autres créances clients	262380	262380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1591	1591		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58428	58428		
T. V. A.	28273	28273		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	439	439		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1727	1727		
Charges constatées d’avance	809	809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	361839	355089	6750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101726	93196	8529	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172273	172273		
Personnel et comptes rattachés	10257	10257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23857	23857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56728	56728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3240	3240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49	49		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2086	2086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	370220	361690	8529	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	328941			
Location, charges locatives et de copropriété	48410			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13705			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80544			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	471602			
Taxe professionnelle	2947			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7548			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10495			
Montant de la TVA. collectée	132528			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5