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BILAN LA MANUFACTURE DU NUMERIQUE 2017 Siren 495155806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	175000		175000	175000
Autres immobilisations incorporelles	10313	10313		18
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142885	132255	10630	33782
Autres immobilisations corporelles	177133	126796	50337	10560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	7437	6737	700	5700
TOTAL (I)	512782	276100	236682	225075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22004		22004	16320
En cours de production de biens	2220		2220	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1348		1348	1581
Clients et comptes rattachés	102668	14565	88103	85803
Autres créances	17342		17342	16472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3647		3647	4796
Charges constatées d’avance	2060		2060	1313
TOTAL (II)	151288	14565	136723	126285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	664071	290666	373405	351360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39200		39200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3920		3920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50492		50492	
Report à nouveau	4598		-18061	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3310		22659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94901		98210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56762		57972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46498		43215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77609		31365	
Dettes fiscales et sociales	64386		57264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1743		323	
Produits constatés d’avance (2)	31505		63010	
TOTAL (IV)	278504		253149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	373405		351360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244595		243591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12122		28444	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40870		40870	10347
Production vendue biens				
Production vendue services	292837		292837	289970
Chiffres d’affaires nets	333708		333708	300317
				
Production stockée			2220	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2947	1292
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31505	32224
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			370380	333832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32391	39217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5684	2500
Autres achats et charges externes			174604	131348
Impôts, taxes et versements assimilés			7088	10264
Salaires et traitements			96742	67194
Charges sociales			30694	24168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28415	30139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4509
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			364250	309340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6130	24492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3023	3411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3023	3411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3020	-3398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3110	21095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1166		960	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1166		960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9359		843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9359		843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8192		118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1773		-1447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	371550		334805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	374859		312146	
BENEFICE OU PERTE	-3310		22659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31505		32224	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6682		6097	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185313		
Total Immobilisations corporelles		274996		45022
Total Immobilisations financières		12452		
Total Général		472760		45022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				320018
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	7452
Total Général			5000	512782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10295	18		10313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230654	28397		259051
AMORTISSEMENTS Total Général	240949	28415		269363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14565			14565
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21302			21302
TOTAL GENERAL	21302			21302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7437	7437		
Clients douteux ou litigieux	22829			
Autres créances clients	79839			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9380			
T. V. A.	3892			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2020			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2049			
Charges constatées d’avance	2060			
TOTAL ETAT DES CREANCES	129506	129506		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12159	12159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44603	10693	23254	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77609	77609		
Personnel et comptes rattachés	14990	14990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24033	24033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18137	18137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7227	7227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46498	46498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1743	1743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31505	31505		
TOTAL – ETAT DES DETTES	278504	244595	23254	10656
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42872			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9265		16678	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32871		13239	
Location, charges locatives et de copropriété	37535		35889	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10486		7071	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93710		75149	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174604		131348	
Taxe professionnelle	2500		2482	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4588		7782	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7088		10264	
Montant de la TVA. collectée	65838		59988	
Total TVA. déductible sur biens et services	44424		30292	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		3