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BILAN L'ESPRIT PASSION 2018 Siren 495124505				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	61833		61833	
Immobilisations incorporelles – Autres	1140	1140		
Immobilisations corporelles	10800	9839	960	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	73773	10979	62793	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2259		2259	
Stock marchandises	781		781	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2158		2158	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1549		1549	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6748		6748	
Total général Actif	80521			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			34371	
Résultat de l’exercice			3851	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43723	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2463	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6896		
Autres dettes			18733	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25819	
Total général Passif			69542	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			693	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3968			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	74738			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	78716			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2976			
Variation de stock (marchandises)	204			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3618			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	221			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19384			
(dont taxe professionnelle)	779			
Impôts, taxes et versements assimilés	1813			
Rémunérations du personnel 	32575			
Charges sociales	12160			
Dotations aux amortissements	760			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	272			
Total des charges d’exploitation	73986			
Résultat d’exploitation	4729			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	463			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	414			
Bénéfice ou perte	3851			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15412			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4688			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73773	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15412	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4688	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel