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BILAN L ERMITAGE 2017 Siren 495199887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11000		11000	11000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47173	42741	4432	10651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13344		13344	17746
TOTAL (I)	71517	42741	28776	39397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4622		4622	46603
Autres créances	111394		111394	84976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14494		14494	
Charges constatées d’avance	3351		3351	4154
TOTAL (II)	133862		133862	135734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	205379	42741	162637	175130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8523		15613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62344		-24135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62291		-53	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33962		25471	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33962		25471	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9623		20746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4848		13873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8318		12957	
Dettes fiscales et sociales	43596		102136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66385		149712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	162637		175130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62065		140317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	210		5841	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	487580		487580	620432
Chiffres d’affaires nets	487580		487580	620432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3052
Autres produits			8	24
Total des produits d’exploitation (I)			487588	623508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153883	185248
Impôts, taxes et versements assimilés			6929	9751
Salaires et traitements			189287	311957
Charges sociales			57208	108956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1722	2474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8490	4245
Autres charges			46399	46
Total des charges d’exploitation (II) 			463917	622677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23671	831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				77
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				77
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1907	1915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1907	1915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1907	-1838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21764	-1007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4074			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000		333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54074		333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2832		23462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10663			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13495		23462	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40580		-23129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	541663		623919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	479319		648054	
BENEFICE OU PERTE	62344		-24135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3052	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11000		
Total Immobilisations corporelles		61438		1667
Total Immobilisations financières		17746		98
Total Général		90184		1764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15931	47173
Prêts et immobilisations financières			4500	
Total Immobilisations financières			4500	13344
Total Général			20431	71517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50787	1722	9768	42741
AMORTISSEMENTS Total Général	50787	1722	9768	42741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33962
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25471	8490		33962
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25471	8490		33962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8490		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13344			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4622			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47122			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32220			
T. V. A.	1973			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30079			
Charges constatées d’avance	3351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132711	101867	30844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210	210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9412	5093	4319	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8318	8318		
Personnel et comptes rattachés	16825	16825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19326	19326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3651	3651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3796	3796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4848	4848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66385	62065	4319	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	555		7348	
Location, charges locatives et de copropriété	83494		96367	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7480		9919	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62354		71614	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153883		185248	
Taxe professionnelle	3498		3375	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3431		6376	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6929		9751	
Montant de la TVA. collectée	96807		124153	
Total TVA. déductible sur biens et services	23396		26571	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel