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BILAN JFJ INVESTISSEMENT 2021 Siren 495165847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7493	2710	4782	1680
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2226		2226	2225
Créances rattachées à des participations	611773		611773	565276
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104		104	104
TOTAL (I)	621595	2710	618885	569284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6592034		6592034	3319855
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	609422		609422	759495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25709		25709	57362
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7227164		7227164	4136713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7848759	2710	7846049	4705997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	156100		356100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-119658		-339658	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15610		35610	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	957486		761735	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306301		305751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1315839		1119538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5373166		2720241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124111		182707	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40585		26759	
Dettes fiscales et sociales	95044		169342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	897303		487410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6530209		3586459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7846049		4705997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6530209		3586459	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5373166		2720241	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1723000		1723000	1400000
Production vendue services	5450		5450	9391
Chiffres d’affaires nets	1728450		1728450	1409391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7146	2918
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			1735596	1412314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4464857	4217245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3272178	-3319855
Autres achats et charges externes			477702	276873
Impôts, taxes et versements assimilés			18914	10011
Salaires et traitements			70000	70000
Charges sociales			36256	29683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1098	1098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99	430
Total des charges d’exploitation (II) 			1796748	1285484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61152	126830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			325000	390205
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				99990
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			325000	490195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1846	182709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1846	182709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			323154	307485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262002	434316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9169	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56000		9169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10268		511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			99990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10268		100501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45732		-91332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1433		37233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2116596		1911678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1810295		1605927	
BENEFICE OU PERTE	306301		305751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3293		4200
Total Immobilisations financières		567604		46801
Total Général		570897		51001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			303	614103
Total Général			303	621595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1613	1098		2710
AMORTISSEMENTS Total Général	1613	1098		2710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	611877	611877		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	609422	609422		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1221298	1221298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5373166	5373166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	118538	118538		
Fournisseurs et comptes rattachés	40585	40585		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74839	74839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	923081	923081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6530209	6530209		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel