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BILAN JA PARC DE LA COLOMBIERE 2020 Siren 495196552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4500		4500	
Terrains	396972		396972	420980
Constructions	953903	497307	456596	553212
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	248742	147916	100826	136418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2032750		2032750	2032750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229957		229957	24457
TOTAL (I)	3866823	645223	3221600	3167817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5103050		5103050	4500414
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	554410		554410	1198110
Autres créances	400416		400416	2485355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140107		140107	345648
Charges constatées d’avance	31649		31649	35788
TOTAL (II)	6229631		6229631	8565316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10096454	645223	9451231	11733133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-760665		1011784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-750665		1021784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149		2000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8942864		7589848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1142209		970714	
Dettes fiscales et sociales	83041		116484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33633		34305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10201897		10711349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9451231		11733133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8942864			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	106000		106000	335650
Production vendue biens	3989647		3989647	11467207
Production vendue services	408329		408329	1021066
Chiffres d’affaires nets	4503976		4503976	12823923
				
Production stockée			518515	-5421919
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2999	20705
Autres produits			1	289
Total des produits d’exploitation (I)			5025491	7422998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4190972	4324214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1248624	2460307
Impôts, taxes et versements assimilés			27520	31994
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83359	86337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	25289
Total des charges d’exploitation (II) 			5550481	6928141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-524990	494857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-181337	516530
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-181337	516530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			191199	174548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191199	174548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-372536	341983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-897527	836840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	519		15758	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	209200		224199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	209719		239958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72858		63326	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72858		65014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136861		174943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5053872		8179486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5814538		7167702	
BENEFICE OU PERTE	-760665		1011784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4500
Total Immobilisations corporelles		1715978		
Total Immobilisations financières		2057207		205500
Total Général		3773185		210000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116362	1599616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2262707
Total Général			116362	3866823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	605368	83359	43504	645223
AMORTISSEMENTS Total Général	605368	83359	43504	645223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229957		229957	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	554410	554410		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	187123	187123		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9989	9989		
Divers				
Groupe et associés	168851	168851		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34452	34452		
Charges constatées d’avance	31649	31649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1216431	986474	229957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149		149	
Emprunts et dettes financières divers	21953		21953	
Fournisseurs et comptes rattachés	1142209	1142209		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83041	83041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8920911	8920911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33633	33633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10201897	10179795	22102	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel