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BILAN JA PARC DE LA COLOMBIERE 2019 Siren 495196552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	420980		420980	444889
Constructions	1023785	470573	553212	652002
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	271213	134795	136418	135468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2032750		2032750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24457		24457	24457
TOTAL (I)	3773185	605368	3167817	1256816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4500414		4500414	9922333
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1198110		1198110	417969
Autres créances	2485355		2485355	340419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345648		345648	88582
Charges constatées d’avance	35788		35788	35370
TOTAL (II)	8565316		8565316	10804672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12338501	605368	11733133	12061489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1011784		135929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1021784		145929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000000		8160204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7589848		2222337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	970714		1443531	
Dettes fiscales et sociales	116484		54481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34305		35007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10711349		11915560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11733133		12061489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7589848			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	335650		335650	13900
Production vendue biens	11467207		11467207	464000
Production vendue services	1021066		1021066	653132
Chiffres d’affaires nets	12823923		12823923	1131032
				
Production stockée			-5421919	9453311
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20705	
Autres produits			289	74
Total des produits d’exploitation (I)			7422998	10584417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4324214	9815004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2460307	751417
Impôts, taxes et versements assimilés			31994	17884
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86337	92609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25289	169
Total des charges d’exploitation (II) 			6928141	10677084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			494857	-92667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			516530	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			516530	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174548	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174548	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			341983	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			836840	-92667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15758		410	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	224199		377941	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	239958		378352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1688			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63326		149755	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65014		149755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174943		228596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8179486		10962768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7167702		10826839	
BENEFICE OU PERTE	1011784		135929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1781569		27913
Total Immobilisations financières		24457		2032750
Total Général		1806026		2060663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93504	1715978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2057207
Total Général			93504	3773185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	549209	86337	30178	605368
AMORTISSEMENTS Total Général	549209	86337	30178	605368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20705		20705	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20705		20705	
TOTAL GENERAL	20705		20705	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24457		24457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1198110	1198110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	273445	273445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2019305	2019305		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192606	192606		
Charges constatées d’avance	35788	35788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3743711	3719254	24457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000000	2000000		
Emprunts et dettes financières divers	23288		23288	
Fournisseurs et comptes rattachés	970714	970714		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108297	108297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8187	8187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7566559	7566559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34305	34305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10711349	10688061	23288	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel