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BILAN JA PARC DE LA COLOMBIERE 2018 Siren 495196552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	444889		444889	489595
Constructions	1091679	439677	652002	792662
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	245000	109532	135468	192468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24457		24457	49802
TOTAL (I)	1806026	549209	1256816	1524526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9922333		9922333	471272
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	438673	20705	417969	297236
Autres créances	340419		340419	108207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88582		88582	929
Charges constatées d’avance	35370		35370	33466
TOTAL (II)	10825377	20705	10804672	911109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12631403	569914	12061489	2435636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135929		642162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145929		652162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8160204		13	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2222337		1006438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1443531		728711	
Dettes fiscales et sociales	54481		15080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35007		33232	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11915560		1783473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12061489		2435636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13900		13900	85150
Production vendue biens	464000		464000	2478812
Production vendue services	653132		653132	356728
Chiffres d’affaires nets	1131032		1131032	2920689
				
Production stockée			9453311	-2012366
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			74	2
Total des produits d’exploitation (I)			10584417	908326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9815004	-82285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			751417	754608
Impôts, taxes et versements assimilés			17884	20783
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92609	112427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169	1
Total des charges d’exploitation (II) 			10677084	805534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92667	102791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				6118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-6118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92667	96674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	410			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	377941		1213547	
Reprises sur provisions et transferts de charges			78277	
Total des produits exceptionnels (VII)	378352		1291824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			157393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	149755		588942	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149755		746335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	228596		545489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10962768		2200150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10826839		1557987	
BENEFICE OU PERTE	135929		642162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1983777		
Total Immobilisations financières		49802		
Total Général		2033579		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			202208	1781569
Prêts et immobilisations financières			25345	
Total Immobilisations financières			25345	24457
Total Général			227553	1806026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509052	95168	55011	549209
AMORTISSEMENTS Total Général	509052	95168	55011	549209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20705			20705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20705			20705
TOTAL GENERAL	20705			20705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24457		24457	
Clients douteux ou litigieux	20705		20705	
Autres créances clients	417969	417969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	250786	250786		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3334	3334		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86299	86299		
Charges constatées d’avance	35370	35370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	838919	793757	45162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8160204	8160204		
Emprunts et dettes financières divers	34130		34130	
Fournisseurs et comptes rattachés	1443531	1443531		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54481	54481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2188207	2188207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35007	35007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11915560	11881430	34130	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel