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BILAN JA PARC DE LA COLOMBIERE 2016 Siren 495196552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	637547		637547	
Constructions	1640814	466592	1174222	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	437850	73525	364325	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24457		24457	
TOTAL (I)	2740667	540117	2200551	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2483638		2483638	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29753		29753	
Clients et comptes rattachés	564707	20705	544002	
Autres créances	476795		476795	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5522		5522	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3560415	20705	3539710	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6301083	560822	5740261	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120387			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130387			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	78277			
TOTAL (III)	78277			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1937822			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2345342			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1167558			
Dettes fiscales et sociales	49534			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31340			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5531597			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5740261			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3557695			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1930080			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	169400		169400	
Production vendue biens	4895526		4895526	
Production vendue services	631544		631544	
Chiffres d’affaires nets	5696470		5696470	
				
Production stockée			-3878019	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1818452	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			216	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			686826	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1046890	
Impôts, taxes et versements assimilés			30317	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142829	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1907083	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88631	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			267	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			267	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31300	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31300	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31033	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119663	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	610600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	610600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	292272			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78277			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	370549			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240051			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2429319			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2308932			
BENEFICE OU PERTE	120387			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2947557		125833
Total Immobilisations financières		24457		
Total Général		2972014		125833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			357179	2716211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24457
Total Général			357179	2740667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462194	142829	64907	540117
AMORTISSEMENTS Total Général	462194	142829	64907	540117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78277
Total Provisions pour risques et charges		78277		78277
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20705			20705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20705			20705
TOTAL GENERAL	20705	78277		98982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		78277		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24457			
Clients douteux ou litigieux	20705			
Autres créances clients	544002			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	189513			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	287282			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1065959	1020797	45162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1937822		1937822	
Emprunts et dettes financières divers	36080		36080	
Fournisseurs et comptes rattachés	1167558	1167558		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48667	48667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	867	867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2309262	2309262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31340	31340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5531597	3557695	1973902	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4329			
Location, charges locatives et de copropriété	270295			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	746198			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26068			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1046890			
Taxe professionnelle	6203			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24114			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30317			
Montant de la TVA. collectée	488902			
Total TVA. déductible sur biens et services	233734			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel