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BILAN ITEC FRANCE 2017 Siren 495187262
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3033 3033
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 24850 3282 21568 24053
Installations techniques, matériel et outillage industriels 75518 26527 48991 34944
Autres immobilisations corporelles 54032 22365 31668 35584
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3830 3830 3330
TOTAL (I) 161263 55206 106057 97912
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 54758 54758 25824
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 53830 53830 47466
Marchandises 3615 3615 4577
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5224 5224 75540
Autres créances 63014 63014 52466
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 39359 39359 59565
Charges constatées d’avance 3290 3290 4876
TOTAL (II) 223091 223091 270314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 384354 55206 329148 368225
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 1894
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 63589 2060
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 48536 63635
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 156125 107589
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 58291 71436
Emprunts et dettes financières divers (4) 6001 3834
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 51557 117907
Dettes fiscales et sociales 56936 66957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 237 501
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 173023 260636
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 329148 368225
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 135483 208170
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 55
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 82313 383 82696 64832
Production vendue biens 1206450 1206450 978673
Production vendue services 9472 9472 7525
Chiffres d’affaires nets 1298235 383 1298617 1051030
Production stockée 6364 47466
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3397
Autres produits 808 8
Total des produits d’exploitation (I) 1316592 1098503
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10968 14215
Variation de stock (marchandises) 962 -910
Achats de matières premières et autres approvisionnements 233605 166058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -28934 -11853
Autres achats et charges externes 584843 586427
Impôts, taxes et versements assimilés 25359 11301
Salaires et traitements 357626 217892
Charges sociales 49517 24514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 23154 12028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 311 90
Total des charges d’exploitation (II) 1257411 1019762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 59181 78742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2468 6888
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2468 6888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2468 -6888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 56712 71854
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 939
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4167
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 939 4167
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1381 890
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5253
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1381 6143
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -443 -1977
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7734 6242
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1317531 1102670
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1268995 1039035
BENEFICE OU PERTE 48536 63635
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 6900 6868
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3397
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3033
Total Immobilisations corporelles 123600 30800
Total Immobilisations financières 3330 500
Total Général 129963 31300
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3033
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 154400
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3830
Total Général 161263
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3033 3033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 29019 23154 52173
AMORTISSEMENTS Total Général 32052 23154 55206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3830 3830
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5224
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3655
Impôts sur les bénéfices 10378
T. V. A. 14232
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 34749
Charges constatées d’avance 3290
TOTAL ETAT DES CREANCES 75358 75358
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 105 105
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 58187 20647 37539
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 51557 51557
Personnel et comptes rattachés 10128 10128
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29841 29841
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 16066 16066
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 901 901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6001 6001
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 237 237
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 173023 135483 37539
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 20245
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel