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BILAN ILEM FRANCE 2016 Siren 495145252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3461	3153	308	581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60900		60900	101841
Autres immobilisations financières	1025		1025	2714
TOTAL (I)	65385	3153	62232	105136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	275887		275887	259216
Autres créances	25205		25205	7045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11631		11631	26003
Charges constatées d’avance	581		581	1778
TOTAL (II)	313305		313305	294042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	378690	3153	375537	399178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11035		4802	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10539		6232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65574		55035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97123		97123	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97123		97123	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105676		140485	
Dettes fiscales et sociales	50668		51390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	796		85	
Produits constatés d’avance (2)	55700		55060	
TOTAL (IV)	212840		247020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	375537		399178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212840		247020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70		70	859
Production vendue biens				
Production vendue services	590392	6000	596392	869862
Chiffres d’affaires nets	590462	6000	596462	870721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4636
Autres produits			21	37
Total des produits d’exploitation (I)			596483	875394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59	816
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			600578	804611
Impôts, taxes et versements assimilés			1814	2936
Salaires et traitements			-8339	43314
Charges sociales			-3580	15600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273	326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	234
Total des charges d’exploitation (II) 			590808	867837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5674	7557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2739	1841
Autres intérêts et produits assimilés			26	313
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2765	2154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2765	1994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8439	9551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	764			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15		255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7249		-255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5149		3064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	606511		877548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	595972		871316	
BENEFICE OU PERTE	10539		6232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4636	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26626		
Total Immobilisations financières		104555		2755
Total Général		131181		2755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23165	3461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45385	61925
Total Général			68550	65385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26045	273	23165	3153
AMORTISSEMENTS Total Général	26045	273	23165	3153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				97123
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97123			97123
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	97123			97123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60900	21206		
Autres immobilisations financières	1025	1025		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	275887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13764			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6886			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3097			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1458			
Charges constatées d’avance	581			
TOTAL ETAT DES CREANCES	363598	323904	39694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105676	105676		
Personnel et comptes rattachés	2098	2098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1686	1686		
Impôts sur les bénéfices	1641	1641		
T.V.A.	44981	44981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	796	796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55700	55700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	212840	212840		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	563634		757188	
Location, charges locatives et de copropriété	2695		12040	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15243		10085	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19006		25297	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	600578		804611	
Taxe professionnelle	1673		1662	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	141		1274	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1814		2936	
Montant de la TVA. collectée	118220		155987	
Total TVA. déductible sur biens et services	21733		45844	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1