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BILAN GALETTES MAM GOZ 2021 Siren 495160111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	141690		141690	141690
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7496	3606	3890	4639
Constructions	2716	74	2642	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260157	144539	115618	145871
Autres immobilisations corporelles	97376	52870	44505	63058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2040		2040	5206
TOTAL (I)	516475	201090	315385	365464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	399		399	1601
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8399
Clients et comptes rattachés	130631	6183	124448	148051
Autres créances	32411		32411	68356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	77642		77642	51482
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	256084	6183	249901	292889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	772559	207274	565286	658353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	322312		321476	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9467		28836	
Subventions d’investissement	20765		27213	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	360794		385775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147309		172011	
Emprunts et dettes financières divers (4)	647			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28600		59592	
Dettes fiscales et sociales	26539		39511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1397		1465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	204492		272578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	565286		658353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96616		136196	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	173		173	269
Production vendue biens	710001		710001	746370
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	710174		710174	746639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13989	7955
Autres produits			92	53
Total des produits d’exploitation (I)			724255	754646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132107	144522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1202	83
Autres achats et charges externes			286644	257180
Impôts, taxes et versements assimilés			3079	3241
Salaires et traitements			210636	211044
Charges sociales			49199	38757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56143	64012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3568
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3983	290
Total des charges d’exploitation (II) 			742994	722696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18739	31950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			695	523
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			695	523
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2476	2899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2476	2899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1781	-2377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20520	29573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4246		977	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45430		6698	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49676		7675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2238		3367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9452			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6365			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18055		3367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31621		4308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1635		5045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	774626		762844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	765159		734008	
BENEFICE OU PERTE	9467		28836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11328		5769	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13989		7955	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141969		
Total Immobilisations corporelles		432848		21881
Total Immobilisations financières		10206		
Total Général		585022		21881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			279	141690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86984	367745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3166	7040
Total Général			90428	516475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	279		279	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219279	62508	80698	201090
AMORTISSEMENTS Total Général	219558	62508	80977	201090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6183			6183
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6183			6183
TOTAL GENERAL	6183			6183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2040	2040		
Clients douteux ou litigieux	8698	8698		
Autres créances clients	121934	121934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3409	3409		
T. V. A.	8290	8290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20712	20712		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	165083	165083		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147309	39432	94231	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28600	28600		
Personnel et comptes rattachés	15499	15499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10091	10091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	949	949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	647	647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1397	1397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	204492	96616	94231	13646
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12618			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel