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BILAN FLOCONS DE SEL 2020 Siren 495130890
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 75033 58174 16859 25463
Fonds commercial 1200000 1200000 1200000
Autres immobilisations incorporelles 4576399 306792 4269607 1990239
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 7500 7500 7500
Constructions 67500 6981 60519 63894
Installations techniques, matériel et outillage industriels 624543 442745 181798 166310
Autres immobilisations corporelles 3004446 1921262 1083184 825229
Immobilisations en cours 8400 8400
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 50000 50000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 563 563 562
Prêts
Autres immobilisations financières 10839 10839 10089
TOTAL (I) 9625223 2735955 6889269 4289286
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 760435 760435 682043
Avances et acomptes versés sur commandes 10651 10651 16903
Clients et comptes rattachés 108422 108422 136638
Autres créances 1588507 1588507 1057532
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 909100 909100 222152
Charges constatées d’avance 18218 18218 31330
TOTAL (II) 3395333 3395333 2146598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13020556 2735955 10284602 6435884
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1427660 1070750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 984179
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 107075 106769
Réserves statutaires ou contractuelles 1873621 1880993
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 177905 147630
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -205965 23209
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4364475 3229351
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4468258 1985778
Emprunts et dettes financières divers (4) 43855 4817
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 432365 388869
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 566739 492902
Dettes fiscales et sociales 208406 236199
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 200504 97970
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5920127 3206533
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10284602 6435884
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1745539 1422516
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3383932 2467500
Total Immobilisations corporelles 3241753 470636
Total Immobilisations financières 10651 50751
Total Général 6636336 2988887
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5851432
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3712388
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 61402
Total Général 9625223
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 168231 196735 364966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2178820 192168 2370989
AMORTISSEMENTS Total Général 2347051 388904 2735955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10839 10839
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 108422 108422
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 31357 31357
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 9687 9687
Impôts sur les bénéfices 8841 8841
T. V. A. 89442 89442
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3225 3225
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1445956 1445956
Charges constatées d’avance 18218 18218
TOTAL ETAT DES CREANCES 1725986 1715147 10839
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1398 1398
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4466180 291592 1153564
Emprunts et dettes financières divers 681 681
Fournisseurs et comptes rattachés 566739 566739
Personnel et comptes rattachés 102252 102252
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 57709 57709
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 30856 30856
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17588 17588
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 43855 43855
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 200504 200504
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5487762 1313174 1153564 3021024
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2700000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 216807
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel