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BILAN F.Y.88 2018 Siren 495157927				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	64606	59678	4928	5402
Immobilisations financières	13516		13516	13198
Total Actif Immobilisé	148122	59678	88444	88600
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3517		3517	5871
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15542		15542	34160
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24904		24904	18636
Caisse				
Charges constatées d’avance	15179		15179	14501
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59142		59142	73168
Total général Actif	207265			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			61185	65796
Résultat de l’exercice			2023	-4611
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			72008	69985
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46091	53929
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1634		
Autres dettes			29487	37854
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75578	91783
Total général Passif			147586	161768
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	383283		384472	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1365		28	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	384648		384500	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	117828		124041	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2354		-68	
(dont crédit bail mobilier)*	2887			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	97005		90658	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	10374		12354	
Rémunérations du personnel 	119880		132215	
Charges sociales	26713		22753	
Dotations aux amortissements	2565		2917	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	30		1	
Total des charges d’exploitation	376750		384871	
Résultat d’exploitation	7899		-372	
Produits financiers	202			
Produits exceptionnels				
Charges financières	6077		4240	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2023		-4611	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40069			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24496			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			880	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			880	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			541	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			318	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			148406	
Total Immobilisations (Augmentations)			2409	
Total Immobilisations (Diminutions)			2693	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40069	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24496	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel