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BILAN EPTIMUM 2017 Siren 495144750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	323	323		
Frais de développement ou de recherche et développement	367181	367181		
Concessions, brevets et droits similaires	696885	520098	176786	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59820	48412	11408	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16200		16200	
TOTAL (I)	1140409	936015	204394	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	444839		444839	
Autres créances	839515		839515	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1717597		1717597	
Disponibilités	4337805		4337805	
Charges constatées d’avance	236545		236545	
TOTAL (II)	7576301		7576301	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8716710	936015	7780696	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	510003			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4399			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78393			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	643796			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	412444			
TOTAL (II)	412444			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	483449			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8232			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5742528			
Dettes fiscales et sociales	486504			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3744			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6724456			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7780696			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6332136			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	143351		143351	
Production vendue biens				
Production vendue services	24071026	1044799	25115825	
Chiffres d’affaires nets	24214377	1044799	25259177	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			467370	
Autres produits			13020	
Total des produits d’exploitation (I)			25747484	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3854	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21099547	
Impôts, taxes et versements assimilés			63470	
Salaires et traitements			2095941	
Charges sociales			905932	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147294	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2309452	
Total des charges d’exploitation (II) 			26625490	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-878006	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1271	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86813	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			251	
Différences négatives de change			95	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			346	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86468	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-791539	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	230124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	399944			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	630068			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	869932			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27334297			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27255904			
BENEFICE OU PERTE	78393			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		367504		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		547941		236632
Total Immobilisations corporelles		43349		21113
Total Immobilisations financières		16200		
Total Général		974994		257745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				367504
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			87689	696885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4641	59820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16200
Total Général			92330	1140409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	367504			367504
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	383357	136752	10	520098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38078	10543	209	48412
AMORTISSEMENTS Total Général	788939	147294	218	936015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	467370		467370	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	467370		467370	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	441002			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47933			
T. V. A.	759495			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25082			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7005			
Charges constatées d’avance	236545			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1537099	1517063	20037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	483449	99360	384089	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5742528	5742528		
Personnel et comptes rattachés	145146	145146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212964	212964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128394	128394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3744	3744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6716224	6332136	384089	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18520203			
Location, charges locatives et de copropriété	156988			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86800			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2335556			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21099547			
Taxe professionnelle	36914			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26556			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63470			
Montant de la TVA. collectée	3782803			
Total TVA. déductible sur biens et services	3452394			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	37