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BILAN DOMAINE DE ROUFFACH 2018 Siren 495136731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15081	13871	1209	3225
Fonds commercial	1108000		1108000	1108000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16000	16000		
Constructions	200586	192330	8255	10174
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338227	292576	45651	57943
Autres immobilisations corporelles	1325518	910273	415245	498550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1050
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40010		40010	40010
TOTAL (I)	3043423	1425052	1618371	1718952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92149		92149	73224
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				9279
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	306414		306414	483320
Autres créances	105646		105646	160021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228421		228421	175082
Charges constatées d’avance	28535		28535	32819
TOTAL (II)	761167		761167	933745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3804591	1425052	2379538	2652697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114842		114842	
Report à nouveau	212814		212089	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220083		166726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657740		603657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8261		8261	
TOTAL (III)	8261		8261	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	877729		1216174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183191		232480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15142		7936	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313288		262056	
Dettes fiscales et sociales	319944		306177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4240		15956	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1713536		2040779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2379538		2652697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1238752			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4130			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10981		10981	13580
Production vendue biens				3449436
Production vendue services	3546604		3546604	
Chiffres d’affaires nets	3557586		3557586	3463016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16716	24144
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2872	
Autres produits			711	570
Total des produits d’exploitation (I)			3577887	3487729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6252	5670
Variation de stock (marchandises)			9279	2844
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			758571	672389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18925	13195
Autres achats et charges externes			1050605	1124790
Impôts, taxes et versements assimilés			68916	68256
Salaires et traitements			1032756	987168
Charges sociales			250785	217432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136742	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				171075
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7206	10623
Total des charges d’exploitation (II) 			3302190	3273442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275696	214287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9085	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9085	11550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28282	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28282	37595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19197	-26045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256498	188242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75		1524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75		-1524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36340		19992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3586972		3499279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3366888		3332553	
BENEFICE OU PERTE	220083		166726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2872			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6948			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1123081		
Total Immobilisations corporelles		1844171		37212
Total Immobilisations financières		40010		
Total Général		3007262		37212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1123081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1050	1880333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40010
Total Général			1050	3043424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11856	2016		13872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1276454	134726		1411181
AMORTISSEMENTS Total Général	1288310	136743		1425053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8261
Total Provisions pour risques et charges	8261			8261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence			80	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8261			8261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40010		40010	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	306415	306415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105646	105646		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28535	28535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	480606	440596	40010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4131	4131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	873599	413957	459642	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313288	313288		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	319944	319944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187432	187432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1698395	1238753	459642	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	143640			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	390540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel