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BILAN DOMAINE DE LA JOHARDIERE 2018 Siren 495104531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5546	5546		709
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2398	1513	885	1220
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18534	4111	14423	1822
Autres immobilisations corporelles	115080	75791	39289	29029
Immobilisations en cours				363
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	642		642	642
TOTAL (I)	142200	86961	55239	33784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6103		6103	3146
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	372		372	38
Avances et acomptes versés sur commandes				539
Clients et comptes rattachés	21367	7053	14314	32176
Autres créances	72646		72646	64502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41646		41646	26405
Charges constatées d’avance	1920		1920	3898
TOTAL (II)	144054	7053	137001	130703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	286254	94014	192240	164487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-372435		-356201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46687		-16234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-315748		-362435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2371		258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10315		31541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3847		2956	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110252		105964	
Dettes fiscales et sociales	94232		90618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	286971		295585	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	507988		526922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	192240		164487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2115		2115	997
Production vendue biens				
Production vendue services	1046000		1046000	823567
Chiffres d’affaires nets	1048115		1048115	824564
				
Production stockée				
Production immobilisée				7675
Subventions d’exploitation				1178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6409	3672
Autres produits			97	15
Total des produits d’exploitation (I)			1054621	837104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2482	700
Variation de stock (marchandises)			-294	-230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33444	21131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2997	1160
Autres achats et charges externes			771739	668750
Impôts, taxes et versements assimilés			20724	20776
Salaires et traitements			134528	105891
Charges sociales			36969	23160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13390	8199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1110	5533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1038	1822
Total des charges d’exploitation (II) 			1012131	856889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42490	-19785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59	34
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59	34
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36	-32
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42454	-19817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4854		4854	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5473			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5473		4854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1240		451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	820		820	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1240		1271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4233		3583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1060117		841960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1013430		858194	
BENEFICE OU PERTE	46687		-16234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7944		
Total Immobilisations corporelles		98769		35207
Total Immobilisations financières		642		
Total Général		107355		35207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		363		133614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				642
Total Général		363		142200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6015	1044		7058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67556	12346		79902
AMORTISSEMENTS Total Général	73571	13390		86961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5943	1110		7053
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5943	1110		7053
TOTAL GENERAL	5943	1110		7053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1110		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	642	642	642	
Clients douteux ou litigieux	7758	7758		
Autres créances clients	13609	13609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7415	7415		
T. V. A.	39966	39966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19541	19541		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5724	5724		
Charges constatées d’avance	1920	1920		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96575	95933	642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2371	2371		
Emprunts et dettes financières divers	6222	6222		
Fournisseurs et comptes rattachés	110252	110252		
Personnel et comptes rattachés	16437	16437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15096	15096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1069	1069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61631	61631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4093	4093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286971	17229	124372	145370
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	504141	234399	124372	145370
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel