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BILAN DOMAINE DE LA JOHARDIERE 2017 Siren 495104531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5546	4837	709	1750
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2398	1178	1220	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4960	3138	1822	352
Autres immobilisations corporelles	93447	64418	29029	24708
Immobilisations en cours	363		363	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	642		642	642
TOTAL (I)	107355	73571	33784	27452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3146		3146	4113
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38		38	
Avances et acomptes versés sur commandes	539		539	246
Clients et comptes rattachés	38119	5943	32176	34729
Autres créances	64502		64502	59538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26405		26405	56637
Charges constatées d’avance	3898		3898	4522
TOTAL (II)	136646	5943	130703	159786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	244001	79514	164487	187238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-356201		-330412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16234		-25789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-362435		-346201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258		5556	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31541		39564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2956		8575	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105964		83430	
Dettes fiscales et sociales	90618		45351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	295585		350963	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	526922		533439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	164487		187238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4790	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	997		997	61
Production vendue biens				
Production vendue services	823567		823567	772400
Chiffres d’affaires nets	824564		824564	772461
				
Production stockée				
Production immobilisée			7675	
Subventions d’exploitation			1178	2018
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3672	420
Autres produits			15	24
Total des produits d’exploitation (I)			837104	774922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			700	160
Variation de stock (marchandises)			-230	336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21131	16935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1160	-974
Autres achats et charges externes			668750	632649
Impôts, taxes et versements assimilés			20776	14436
Salaires et traitements			105891	106724
Charges sociales			23160	23269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8199	8593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5533	411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1822	749
Total des charges d’exploitation (II) 			856889	803288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19785	-28365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19817	-28365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4854		18635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4191	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4854		22826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	451		20249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	820			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1271		20249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3583		2577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	841960		797748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	858194		823537	
BENEFICE OU PERTE	-16234		-25789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9466		1256
Total Immobilisations corporelles		87928		13733
Total Immobilisations financières		642		
Total Général		98035		14989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2778	7944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3616	98769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				642
Total Général			6394	107355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7716	1076	2778	6015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62867	7943	3254	67556
AMORTISSEMENTS Total Général	70583	9019	6032	73570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	411	5533		5943
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	411	5533		5943
TOTAL GENERAL	411	5533		5943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5533		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	642			
Clients douteux ou litigieux	8280			
Autres créances clients	29839			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7566			
T. V. A.	38414			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17413			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1109			
Charges constatées d’avance	3898			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107160	98239	8922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	258	258		
Emprunts et dettes financières divers	27507	27507		
Fournisseurs et comptes rattachés	105964	105964		
Personnel et comptes rattachés	5495	5495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10443	10443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4305	4305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70375	70375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4034	4034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295585	8614	141601	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	523966	236995	141601	145370
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel