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BILAN CLIM ENERGIE 2017 Siren 495178980				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12709	10159	2550	2545
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	12709	10159	2550	2545
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3500		3500	8500
Stock marchandises	7669		7669	5650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25501		25501	36117
Créances – Autres	2104		2104	6066
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53656		53656	5235
Caisse				
Charges constatées d’avance	9163		9163	12998
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101594		101594	74566
Total général Actif	114303			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			14600	14600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1165	1165
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			34402	57807
Résultat de l’exercice			-10911	-23405
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39255	50166
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			49585	22430
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		63		
Autres dettes			15304	4515
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64889	26944
Total général Passif			104144	77110
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			902	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	354357		276198	
Production stockée	-5000		8500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2000	
Autres produits	1206		892	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	350563		287590	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	170449		126242	
Variation de stock (marchandises)	-2019		-143	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10745		8495	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62962		60494	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5966		4068	
Rémunérations du personnel 	82182		82710	
Charges sociales	30248		31178	
Dotations aux amortissements	897		736	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			241	
Total des charges d’exploitation	361430		314021	
Résultat d’exploitation	-10867		-26430	
Produits financiers	1		55	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	45		230	
Impôts sur les bénéfices			-3200	
Bénéfice ou perte	-10911		-23405	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63706			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43671			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			902	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11807	
Total Immobilisations (Augmentations)			902	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			63706	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43671	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel