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BILAN CDL 31 2021 Siren 495104606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1100	733	367	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41526	9541	31985	
Autres immobilisations corporelles	20796	17420	3376	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8220		8220	
TOTAL (I)	71642	27694	43947	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25329		25329	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40763		40763	
Autres créances	77411		77411	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	773906		773906	
Charges constatées d’avance	7479		7479	
TOTAL (II)	924889		924889	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	996531	27694	968836	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112530			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36550			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182080			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2454			
TOTAL (III)	2454			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	153168			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227195			
Dettes fiscales et sociales	68090			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15850			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	784303			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	968836			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	516990			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2525438		2525438	
Chiffres d’affaires nets	2525438		2525438	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22399	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5900	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2553740	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1092228	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14426	
Autres achats et charges externes			675716	
Impôts, taxes et versements assimilés			16072	
Salaires et traitements			522221	
Charges sociales			186434	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8512	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1239	
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			2516855	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36886	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4232	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4232	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4232	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32654	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5440			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3525			
Total des produits exceptionnels (VII)	8965			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3840			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1229			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5069			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3896			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2562705			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2526155			
BENEFICE OU PERTE	36550			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5900			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1100		
Total Immobilisations corporelles		55156		8439
Total Immobilisations financières		8220		
Total Général		64476		8439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1273	62322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8220
Total Général			1273	71642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	367	367		733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18860	8145	44	26961
AMORTISSEMENTS Total Général	19227	8512	44	27695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2454
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4740	1239	3525	2454
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4740	1239	3525	2454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1239		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3525	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8220		8220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40763	40763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices	15431	15431		
T. V. A.	36194	36194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25119	25119		
Charges constatées d’avance	7479	7479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133873	125653	8220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320000	52687	267313	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227195	227195		
Personnel et comptes rattachés	22779	22779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43054	43054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2257	2257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153168	153168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15850	15850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	784303	516990	267313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel