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BILAN CAPSTAN SUD-OUEST 2017 Siren 495125171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	882	224	657	
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	493106	173992	319114	366489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30514		30514	30494
TOTAL (I)	644503	174216	470286	516984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2969		2969	1123
Clients et comptes rattachés	997905	109377	888527	1000109
Autres créances	102072		102072	22004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	442953		442953	362697
Disponibilités	15572		15572	42515
Charges constatées d’avance	28177		28177	9853
TOTAL (II)	1589650	109377	1480272	1438304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2234153	283594	1950558	1955289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5350		5350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	120001		120001	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1620		1620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3249		2849	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000		183145	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175368		140627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505588		453593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	596126		462232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	334702		391702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86590		38368	
Dettes fiscales et sociales	416269		507909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11281		22082	
Produits constatés d’avance (2)			79400	
TOTAL (IV)	1444969		1501695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1950558		1955289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4227557		4227557	4221858
Chiffres d’affaires nets	4227557		4227557	4221858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145043	41303
Autres produits			67	59
Total des produits d’exploitation (I)			4372667	4263221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1331163	1233214
Impôts, taxes et versements assimilés			144382	143950
Salaires et traitements			1567697	1771086
Charges sociales			901307	824699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54244	51801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9248	13252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65453	1540
Total des charges d’exploitation (II) 			4073497	4039545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299169	223676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1500	1695
Reprises sur provisions et transferts de charges				71
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1500	1766
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4144	3293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				7
Total des charges financières (VI)			4144	3301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2644	-1535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296525	222140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1364		9661	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1364		23661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1339		23661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45551		46279	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76946		58896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4375532		4288649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4200164		4148022	
BENEFICE OU PERTE	175368		140627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120124		759
Total Immobilisations corporelles		486339		6767
Total Immobilisations financières		30495		20
Total Général		636957		7546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				493106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30515
Total Général				644503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124	101		225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119849	54143		173992
AMORTISSEMENTS Total Général	119973	54244		174217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	165592	9248	65463	109378
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	165592	9248	65463	109378
TOTAL GENERAL	165592	9248	65463	109378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9248	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30515			
Clients douteux ou litigieux	130834			
Autres créances clients	867071			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31280			
Impôts sur les bénéfices	3435			
T. V. A.	7507			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	914			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58937			
Charges constatées d’avance	28178			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1158670	1128155	30515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220536	220536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	375590	58273	264818	
Emprunts et dettes financières divers	104	104		
Fournisseurs et comptes rattachés	86590	86590		
Personnel et comptes rattachés	84512	84512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112942	112942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218815	218815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	334598	334598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11281	11281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1444970	1127654	264818	52499
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14