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BILAN CAPSTAN RHONE-ALPES 2021 Siren 495124893
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5808 5649 159
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 922810 880072 42738
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 61596 61596
TOTAL (I) 990215 885721 104494
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4032 4032
Clients et comptes rattachés 1784004 311865 1472139
Autres créances 85360 85360
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1906953 1906953
Disponibilités 289779 289779
Charges constatées d’avance 65423 65423
TOTAL (II) 4135554 311865 3823689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5125769 1197586 3928183
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1008
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1583
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 438255
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 70544
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 516391
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 725281
Emprunts et dettes financières divers (4) 1196594
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 191736
Dettes fiscales et sociales 1248520
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 27984
Produits constatés d’avance (2) 21673
TOTAL (IV) 3411792
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3928183
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2970992
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 19719
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 7307823 3770 7311593
Chiffres d’affaires nets 7307823 3770 7311593
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30157
Autres produits 1532
Total des produits d’exploitation (I) 7343283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1490285
Impôts, taxes et versements assimilés 131409
Salaires et traitements 3983471
Charges sociales 1530366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 29912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 68253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7
Total des charges d’exploitation (II) 7233705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 109577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1623
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1623
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2351
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 108850
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2053
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2053
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2053
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 36252
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7344907
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7274362
BENEFICE OU PERTE 70544
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 31502
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 17947
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 868497
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5808
Total Immobilisations corporelles 915087 7724
Total Immobilisations financières 61596
Total Général 982491 7724
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5808
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 922811
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 61596
Total Général 990216
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3944 1705 5649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 851865 28207 880072
AMORTISSEMENTS Total Général 855809 29913 885721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 61596 61596
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1784005 1784005
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 85361 85361
Charges constatées d’avance 65423 65423
TOTAL ETAT DES CREANCES 1996385 1934789 61596
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 19719 19719
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 705562 264762 440800
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 191737 191737
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1248521 1248521
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1224580 1224580
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 21674 21674
TOTAL – ETAT DES DETTES 3411792 2970992 440800
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 406024
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel