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BILAN CAPSTAN RHONE-ALPES 2020 Siren 495124893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5808	3943	1864	3569
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	915086	851864	63221	74734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61596		61596	61596
TOTAL (I)	982491	855808	126682	139900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4032		4032	4536
Clients et comptes rattachés	1537586	255822	1281763	1454353
Autres créances	188875		188875	144589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2307960		2307960	1106048
Disponibilités	254386		254386	318531
Charges constatées d’avance	119858		119858	67971
TOTAL (II)	4412699	255822	4156876	3096030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5395190	1111631	4283559	3235931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1008		1008	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1583		1583	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	432263		357494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5991		74769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	445846		439854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1136804		569439	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1170095		1034963	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384417		182389	
Dettes fiscales et sociales	1082386		955254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45456		29058	
Produits constatés d’avance (2)	18551		24970	
TOTAL (IV)	3837712		2796076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4283559		3235931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3440995		2337934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24468		5484	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6710686	1840	6712526	7453391
Chiffres d’affaires nets	6710686	1840	6712526	7453391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52602	12003
Autres produits			33	580
Total des produits d’exploitation (I)			6765161	7465975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1423465	1726310
Impôts, taxes et versements assimilés			145121	174532
Salaires et traitements			3685682	3987912
Charges sociales			1340625	1426551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27758	25972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120840	59975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			335	6034
Total des charges d’exploitation (II) 			6743829	7407287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21332	58687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2627	3338
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2627	3338
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1079	1140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1079	1140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1548	2198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22880	60885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30189	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6075	
Reprises sur provisions et transferts de charges			45500	
Total des produits exceptionnels (VII)			81764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2907		20655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6075	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2907		26731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2907		55033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13981		41150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6767789		7551079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6761798		7476309	
BENEFICE OU PERTE	5991		74769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37797		46658	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49222		6177	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	710902		766615	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5808		
Total Immobilisations corporelles		900546		14540
Total Immobilisations financières		61596		
Total Général		967951		14540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				915087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61596
Total Général				982491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2239	1705	3944	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	825812	26053	851865	
AMORTISSEMENTS Total Général	828050	27758	855809	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61596		61596	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1537586	1537586		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188875	188875		
Charges constatées d’avance	119859	119859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1907916	1846320	61596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24468	24468		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1112336	715619	396717	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	384418	384418		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1082386	1082386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1215553	1215553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18552	18552		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3837713	3440996	396717	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel