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BILAN CAPSTAN RHONE-ALPES 2018 Siren 495124893
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 693 693
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 883374 801385 81989 19636
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 67672 67672 67616
TOTAL (I) 951739 802078 149661 87251
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4455 4455 24740
Clients et comptes rattachés 1485146 84212 1400934 1578773
Autres créances 199957 199957 156343
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1105472 1105472 1105124
Disponibilités 299278 299278 220971
Charges constatées d’avance 56043 56043 67041
TOTAL (II) 3150351 84212 3066139 3152993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4102090 886291 3215800 3240244
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1008 1008
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1583 1583
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 284265 1039213
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 73229 45052
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 365085 1091856
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 45500 45500
Provisions pour charges
TOTAL (III) 45500 45500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 460093 4567
Emprunts et dettes financières divers (4) 947889 851885
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 145311 181308
Dettes fiscales et sociales 930202 1002198
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 313919 54183
Produits constatés d’avance (2) 7800 8746
TOTAL (IV) 2805214 2102888
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3215800 3240244
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2418667 2101361
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 7497024 50763 7547787 7926524
Chiffres d’affaires nets 7497024 50763 7547787 7926524
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 74713 30408
Autres produits 6111 405
Total des produits d’exploitation (I) 7628611 7957337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1795868 1887782
Impôts, taxes et versements assimilés 381774 346125
Salaires et traitements 4019481 4208349
Charges sociales 1244894 1391106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14653 12377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17210 27978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 57987 27040
Total des charges d’exploitation (II) 7531866 7900757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 96744 56580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3253 3981
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3253 3981
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 664 -32
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 664 32
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2590 3950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 99334 60530
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1099 4710
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 83
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1182 4710
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1182 4710
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 27287 20187
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7633046 7966028
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7559817 7920976
BENEFICE OU PERTE 73229 45052
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 32599 22157
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 19130 17200
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 565172 629596
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 693
Total Immobilisations corporelles 814620 77006
Total Immobilisations financières 67616 56
Total Général 882929 77062
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 693
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8252 883374
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 67672
Total Général 8252 951739
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 693 693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 794984 14653 8252 801385
AMORTISSEMENTS Total Général 795677 14653 8252 802078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 45500
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 45500 45500
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 122584 17210 55583 84212
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 122584 17210 55583 84212
TOTAL GENERAL 168084 17210 55583 129712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 17210 55583
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 67672 67672
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1485146 1377944 107202
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 57722 57722
Impôts sur les bénéfices 35267 35267
T. V. A. 12992 12992
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 93976 93976
Charges constatées d’avance 56043 56043
TOTAL ETAT DES CREANCES 1808819 1633945 174874
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 460093 73546 289523 97024
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 145311 145311
Personnel et comptes rattachés 295532 295532
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 262745 262745
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 324069 324069
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 47857 47857
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 947889 947889
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 313919 313919
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 7800 7800
TOTAL – ETAT DES DETTES 2805214 2418667 289523 97024
Emprunts souscrits en cours d’exercice 506500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 50974
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel