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BILAN CAPSTAN RHONE-ALPES 2017 Siren 495124893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	693	693		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	814620	794984	19636	30178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67616		67616	67560
TOTAL (I)	882929	795677	87251	97738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24740		24740	10046
Clients et comptes rattachés	1701358	122584	1578773	1333229
Autres créances	156343		156343	136895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1105124		1105124	1409817
Disponibilités	220971		220971	411711
Charges constatées d’avance	67041		67041	23864
TOTAL (II)	3275577	122584	3152993	3325561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4158506	918262	3240244	3423299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1008		1008	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1583		1583	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1039213		1014240	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45052		24973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1091856		1046804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45500		45500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45500		45500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4567		7593	
Emprunts et dettes financières divers (4)	851885		1116215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181308		159443	
Dettes fiscales et sociales	1002198		992188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54183		49686	
Produits constatés d’avance (2)	8746		5870	
TOTAL (IV)	2102888		2330996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3240244		3423299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2101361		2326428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7882364	44160	7926524	8024247
Chiffres d’affaires nets	7882364	44160	7926524	8024247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30408	82694
Autres produits			405	2588
Total des produits d’exploitation (I)			7957337	8109530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1887782	1813732
Impôts, taxes et versements assimilés			346125	361892
Salaires et traitements			4208349	4316770
Charges sociales			1391106	1410079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12377	13171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27978	56149
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1500
Autres charges			27040	100463
Total des charges d’exploitation (II) 			7900757	8073756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56580	35774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3981	8783
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3981	8783
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32	22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32	22
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3950	8762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60530	44535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4710		213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4710		213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			322	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4710		-109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20187		19454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7966028		8118526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7920976		8093553	
BENEFICE OU PERTE	45052		24973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22157		14385	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17200		1581	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	629596		640830	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		693		
Total Immobilisations corporelles		812785		1835
Total Immobilisations financières		67560		55
Total Général		881039		1890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				814620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67616
Total Général				882929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			83	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	693		1	693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782608	12377		794984
AMORTISSEMENTS Total Général	783301	12377		795677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45500			45500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107815	27978	13208	122584
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107815	27978	13208	122584
TOTAL GENERAL	153315	27978	13208	168084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27978	13208	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67616	67616		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1701358			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7498			
Impôts sur les bénéfices	48687			
T. V. A.	21670			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78488			
Charges constatées d’avance	67041			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1992357	1992357		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4567	3041	1526	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181308	181308		
Personnel et comptes rattachés	306936	306936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277601	277601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	353564	353564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64096	64096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	851885	851885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54183	54183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8746	8746		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2102888	2101361	1526	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3026			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel