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BILAN CAPSTAN RHONE-ALPES 2016 Siren 495124893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	693	693		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	812785	782608	30178	33412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67560		67560	67803
TOTAL (I)	881039	783301	97738	101215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10046		10046	5394
Clients et comptes rattachés	1441044	107815	1333229	1255711
Autres créances	136895		136895	194503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1409817		1409817	1516608
Disponibilités	411711		411711	229300
Charges constatées d’avance	23864		23864	47683
TOTAL (II)	3433376	107815	3325561	3249199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4314415	891116	3423299	3350414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1008		1008	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1583		1583	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1014240		978367	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24973		35873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1046804		1021831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45500		47000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45500		47000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7593			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1116215		1036880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159443		217187	
Dettes fiscales et sociales	992188		1006201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49686		15445	
Produits constatés d’avance (2)	5870		5870	
TOTAL (IV)	2330996		2281584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3423299		3350414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2326428		2281584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8019247	5000	8024247	8053644
Chiffres d’affaires nets	8019247	5000	8024247	8053644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82694	179025
Autres produits			2588	
Total des produits d’exploitation (I)			8109530	8232670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1813732	1889777
Impôts, taxes et versements assimilés			361892	355574
Salaires et traitements			4316770	4296208
Charges sociales			1410079	1407817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13171	14374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56149	46737
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1500	44000
Autres charges			100463	136411
Total des charges d’exploitation (II) 			8073756	8190897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35774	41772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8783	15020
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8783	15020
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8762	15020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44535	56793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	213			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1443	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	213		1443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	322		1447	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	322		1496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109		-54	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19454		20866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8118526		8249133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8093553		8213260	
BENEFICE OU PERTE	24973		35873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14385		39164	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1581		7868	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	640830		602781	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1360		
Total Immobilisations corporelles		830304		9961
Total Immobilisations financières		67803		55
Total Général		899467		10016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			667	693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27479	812785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			298	67560
Total Général			28444	881039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1360		667	693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	796892	13171	27456	782608
AMORTISSEMENTS Total Général	798252	13171	28123	783301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47000	1500	3000	45500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129779	56149	78114	107815
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129779	56149	78114	107815
TOTAL GENERAL	176779	57649	81114	153315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57649	81114	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67560			
Clients douteux ou litigieux	132835			
Autres créances clients	1308209			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4989			
Impôts sur les bénéfices	45309			
T. V. A.	18279			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68317			
Charges constatées d’avance	23864			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1669363	1468968	200395	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7593	3026	4567	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159443	159443		
Personnel et comptes rattachés	315669	315669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301549	301549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	323135	323135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51835	51835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1116215	1116215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49686	49686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5870	5870		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2330996	2326428	4567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1507			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel