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BILAN CAPSTAN PYTHEAS 2021 Siren 495125478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6469	6469		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1401347	1080399	320948	304050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				3500
Autres immobilisations financières	181433		181433	181714
TOTAL (I)	1589249	1086868	502381	489264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44096		44096	
Clients et comptes rattachés	2269004	163094	2105910	2185369
Autres créances	2664		2664	3342
Capital souscrit et appelé, non versé	212442		212442	180644
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	624486		624486	844058
Charges constatées d’avance	26315		26315	41023
TOTAL (II)	3179008	163094	3015913	3254436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4768257	1249962	3518295	3743700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5300		5300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91		91	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1583		1583	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	625681		613574	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	746329		376554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1378984		997102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174200		958370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	641		5045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	759624		604435	
Dettes fiscales et sociales	1161186		1136823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43660		41925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2139311		2746597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3518295		3743700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9841556		9841556	8898151
Chiffres d’affaires nets	9841556		9841556	8898151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12213	63512
Autres produits			19	46
Total des produits d’exploitation (I)			9853788	8961709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3588996	3328413
Impôts, taxes et versements assimilés			310894	344063
Salaires et traitements			3358138	3202660
Charges sociales			1404525	1323223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103178	120667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				71558
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11155	2940
Total des charges d’exploitation (II) 			8776885	8393524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1076903	568185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11092	12268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11092	12268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11092	-12268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1065811	555917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5097		22520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3175			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8272		22520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38632		28024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	281			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38912		28024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30640		-5504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	288842		173859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9862060		8984229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9115731		8607675	
BENEFICE OU PERTE	746329		376554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19831		34961	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6469			6469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	984830	103178	7609	1080399
AMORTISSEMENTS Total Général	991299	103178	7609	1086868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	163094			163094
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	163094			163094
TOTAL GENERAL	163094			163094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181433		181433	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2510426	2510426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2691860	2510426	181433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174200	146961	27239	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	641	641		
Fournisseurs et comptes rattachés	759624	759624		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1161187	1161187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43660	43660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2139311	2112072	27239	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	24