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BILAN CAPSTAN PYTHEAS 2017 Siren 495125478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	716	716		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1495945	1020344	475601	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180453		180453	
TOTAL (I)	1677114	1021060	656054	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1879244	151683	1727561	
Autres créances	211673		211673	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41206		41206	
Charges constatées d’avance	36509		36509	
TOTAL (II)	2168633	151683	2016950	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3845747	1172743	2673004	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1583			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	401029			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220564			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	628266			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296914			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5058			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	701572			
Dettes fiscales et sociales	956981			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84214			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2044738			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2673004			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1880323			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36006			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7271171		7271171	
Chiffres d’affaires nets	7271171		7271171	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82386	
Autres produits			60	
Total des produits d’exploitation (I)			7353617	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2718740	
Impôts, taxes et versements assimilés			214335	
Salaires et traitements			2843589	
Charges sociales			1044412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167512	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7585	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9974	
Total des charges d’exploitation (II) 			7006146	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347471	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11027	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11027	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10527	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336944	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2021			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46021			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27707			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40937			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5084			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121465			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7400138			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7179575			
BENEFICE OU PERTE	220564			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20296			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11971			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	582476			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		716		
Total Immobilisations corporelles		1387122		192718
Total Immobilisations financières		180002		451
Total Général		1567840		193169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		7167		
Total Immobilisations corporelles		7167	76728	1495945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180453
Total Général		7167	76728	1677114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	716			716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	901853	167512	49021	1020344
AMORTISSEMENTS Total Général	902569	167512	49021	1021060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	214513	7585	70415	151683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214513	7585	70415	151683
TOTAL GENERAL	214513	7585	70415	151683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7585	70415	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180453			
Clients douteux ou litigieux	61933			
Autres créances clients	1817312			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5742			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161032			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44899			
Charges constatées d’avance	36509			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2307880	2127426	180453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36006	36006		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260908	96493	164415	
Emprunts et dettes financières divers	5058	5058		
Fournisseurs et comptes rattachés	701572	701572		
Personnel et comptes rattachés	203434	203434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259103	259103		
Impôts sur les bénéfices	22028	22028		
T.V.A.	414845	414845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57570	57570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84214	84214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2044738	1880323	164415	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	104362			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	96104			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	797281			
Location, charges locatives et de copropriété	627108			
Personnel extérieur à l’entreprise	39935			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70513			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1183903			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2718740			
Taxe professionnelle	77857			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	136478			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	214335			
Montant de la TVA. collectée	1427013			
Total TVA. déductible sur biens et services	360226			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24