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BILAN CAPSTAN PYTHEAS 2016 Siren 495125478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	716	716		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1379955	901853	478102	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7167		7167	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180002		180002	
TOTAL (I)	1567840	902569	665271	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Clients et comptes rattachés	1710475	214513	1495961	
Autres créances	151476		151476	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7628		7628	
Charges constatées d’avance	36895		36895	
TOTAL (II)	1906874	214513	1692360	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3474714	1117082	2357632	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1583			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	351088			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146045			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	503806			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383213			
Emprunts et dettes financières divers (4)	82568			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	562745			
Dettes fiscales et sociales	823400			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1108			
Autres dettes	791			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1853825			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2357632			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1656107			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94874			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6646345		6646345	
Chiffres d’affaires nets	6646345		6646345	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131979	
Autres produits			60	
Total des produits d’exploitation (I)			6778384	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2595151	
Impôts, taxes et versements assimilés			193685	
Salaires et traitements			2522640	
Charges sociales			962294	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138710	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28125	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84675	
Total des charges d’exploitation (II) 			6525280	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253104	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15662	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15662	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15662	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237442	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16875			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9271			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26146			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20738			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9842			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30580			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4433			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86964			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6804530			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6658486			
BENEFICE OU PERTE	146045			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25964			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48001			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	546059			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		716		
Total Immobilisations corporelles		1393883		4300
Total Immobilisations financières		180002		
Total Général		1574601		4300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11061	1387122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180002
Total Général			11061	1567840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	716			716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	764361	138710	1219	901853
AMORTISSEMENTS Total Général	765077	138710	1219	902569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	270365	28125	83977	214513
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	270365	28125	83977	214513
TOTAL GENERAL	270365	28125	83977	214513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28125	83977	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180002			
Clients douteux ou litigieux	81391			
Autres créances clients	1629084			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7025			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4784			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	306			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54893			
Charges constatées d’avance	36895			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2078848	1898845	180002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94874	94874		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	288339	90621	197718	
Emprunts et dettes financières divers	5560	5560		
Fournisseurs et comptes rattachés	562745	562745		
Personnel et comptes rattachés	204830	204830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190786	190786		
Impôts sur les bénéfices	16492	16492		
T.V.A.	385795	385795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25497	25497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1108	1108		
Groupe et associés	77008	77008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	791	791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1853825	1656107	197718	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	770513			
Location, charges locatives et de copropriété	654285			
Personnel extérieur à l’entreprise	40040			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75929			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1054384			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2595151			
Taxe professionnelle	69293			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	124392			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	193685			
Montant de la TVA. collectée	1243654			
Total TVA. déductible sur biens et services	335427			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22