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BILAN CAP HORN PROMOTION 2020 Siren 495163222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54078	54077	1	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				6955
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	415040	217123	197916	136797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42367		42367	47111
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10239		10239	10081
TOTAL (I)	521723	271201	250523	200944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11625		11625	11625
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	500		500	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	374309		374309	151004
Autres créances	11339382		11339382	10310592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	596792		596792	874239
Charges constatées d’avance	8207		8207	9363
TOTAL (II)	12330815		12330815	11356823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12852539	271201	12581338	11557767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1372396		664163	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291726		708233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1928122		1636396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2778325		1380791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7147428		8020888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105217		69157	
Dettes fiscales et sociales	235796		442688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		1545	
Autres dettes	278062		6303	
Produits constatés d’avance (2)	107889			
TOTAL (IV)	10653217		9921372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12581338		11557767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8220939		8879416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1463530		1463530	1090777
Chiffres d’affaires nets	1463530		1463530	1090777
				
Production stockée			500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32829	20529
Autres produits			22	9
Total des produits d’exploitation (I)			1496882	1111316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266146	530330
Impôts, taxes et versements assimilés			27003	21816
Salaires et traitements			610531	489737
Charges sociales			245463	191890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66347	55471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			474	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1216463	1289252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280419	-177937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				24661
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			224500	1398897
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			224500	1423559
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172277	245162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172277	245162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52223	1178397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332642	1000461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10845		3765	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61581			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72426		3765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	991		1349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	249		571	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1240		1920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71186		1845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112102		294073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1793808		2538640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1502082		1830407	
BENEFICE OU PERTE	291726		708233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32829		20529	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54078		
Total Immobilisations corporelles		363683		120512
Total Immobilisations financières		57192		158
Total Général		474953		120670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69155	415040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4744	52606
Total Général			73899	521723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47122	10432	3478	54077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226886	91242	101005	217123
AMORTISSEMENTS Total Général	274009	101674	104482	271200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10239		10239	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	374309	374309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34935	34935		
T. V. A.	4590	4590		
Autres impôts, taxes versements assimilés	244958	244958		
Divers				
Groupe et associés	11046011	11046011		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8889	8889		
Charges constatées d’avance	8207	8207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11732137	11721898	10239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2778325	346048	2244777	187500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105217	105217		
Personnel et comptes rattachés	49617	49617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89546	89546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81473	81473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15161	15161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	7147428	7147428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278062	278062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107889	107889		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10653217	8220939	2244777	187500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel