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BILAN CAP HORN PROMOTION 2019 Siren 495163222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47123	47122	1	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6955		6955	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	363683	226886	136797	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47111		47111	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10081		10081	
TOTAL (I)	474953	274008	200944	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11625		11625	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151004		151004	
Autres créances	10310592		10310592	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	874239		874239	
Charges constatées d’avance	9363		9363	
TOTAL (II)	11356823		11356823	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11831776	274008	11557767	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	664163		267168	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	708233		396994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1636396		928163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1380791		65944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8020888		7469988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69157		51882	
Dettes fiscales et sociales	442688		348532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1545		500	
Autres dettes	6303		58557	
Produits constatés d’avance (2)			122753	
TOTAL (IV)	9921372		8118156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11557767		9046319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8879416		8095234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1090777		1090777	1422870
Chiffres d’affaires nets	1090777		1090777	1422870
				
Production stockée				-19929
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20529	62591
Autres produits			9	1
Total des produits d’exploitation (I)			1111316	1465533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				440
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			530330	656943
Impôts, taxes et versements assimilés			21816	17115
Salaires et traitements			489737	382069
Charges sociales			191890	160340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55471	44425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1289252	1261334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-177937	204200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24661	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1398897	816523
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1423559	816523
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			245162	239174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			245162	239174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1178397	577349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1000461	781549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3765		5957	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3599	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3765		9556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1349		73311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	571		295999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1920		369310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1845		-359754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	294073		24800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2538640		2291612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1830407		1894618	
BENEFICE OU PERTE	708233		396994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20529		14591	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47123		
Total Immobilisations corporelles		301553		90251
Total Immobilisations financières		54010		35702
Total Général		402686		125953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21166	363683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32521	57192
Total Général			53687	474953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47060	62		47122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192072	55409	20595	226886
AMORTISSEMENTS Total Général	239132	55471	20595	274008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10081		10081	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151004	151004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26719	26719		
T. V. A.	14258	14258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10262332	10262332		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7284	7284		
Charges constatées d’avance	9363	9363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10481039	10470958	10081	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1380791	339327	1041464	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69157	69157		
Personnel et comptes rattachés	49210	49210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82338	82338		
Impôts sur les bénéfices	275472	275472		
T.V.A.	25198	25198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10470	10470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1545	1545		
Groupe et associés	8020888	8020888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6303	6303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9921372	8879908	1041464	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8