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BILAN CAP HORN PROMOTION 2018 Siren 495163222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47123	47060	63	1357
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	301553	192072	109481	123874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44114		44114	29118
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9896		9896	71957
TOTAL (I)	402686	239132	163555	226306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11625		11625	31554
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	961576		961576	97593
Autres créances	7633278		7633278	3793934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268058		268058	338276
Charges constatées d’avance	8226		8226	5443
TOTAL (II)	8882764		8882764	4268299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9285450	239132	9046319	4494606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	267168		299563	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	396994		-32395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	928163		531168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			48000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			48000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65944		102197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7469988		3594896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51882		67413	
Dettes fiscales et sociales	348532		113061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		500	
Autres dettes	58557		37370	
Produits constatés d’avance (2)	122753			
TOTAL (IV)	8118156		3915437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9046319		4494606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8095234			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				20000
Production vendue services	1422870		1422870	748764
Chiffres d’affaires nets	1422870		1422870	768764
				
Production stockée			-19929	-61423
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62591	111040
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1465533	818381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			440	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			656943	552798
Impôts, taxes et versements assimilés			17115	15268
Salaires et traitements			382069	375256
Charges sociales			160340	157516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44425	48971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1261334	1149816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204200	-331435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				168000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			816523	388482
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			816523	556482
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			239174	231605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239174	231605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			577349	324877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			781549	-6558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5957		1469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3599		40400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9556		41869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73311		50253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	295999		17453	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	369310		67706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-359754		-25837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2291612		1416733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1894618		1449128	
BENEFICE OU PERTE	396994		-32395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14591			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47123		
Total Immobilisations corporelles		273193		28361
Total Immobilisations financières		101075		16177
Total Général		421391		44538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	301553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63242	54010
Total Général			63243	402686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45766	1294		47060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149318	43131	378	192072
AMORTISSEMENTS Total Général	195084	44425	378	239132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48000		48000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48000		48000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9896			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	961576			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26719			
T. V. A.	7391			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7595822			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3346			
Charges constatées d’avance	8226			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8612977	8603081	9896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65944	43022	22922	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51882	51882		
Personnel et comptes rattachés	50958	50958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70067	70067		
Impôts sur les bénéfices	24800	24800		
T.V.A.	197307	197307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5400	5400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	7469988	7469988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58557	58557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	122753	122753		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8118156	8095234	22922	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6