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BILAN ALLIANCE ATLANTIQUE 2021 Siren 495199333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59165	44273	14893	14441
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	52020		52020	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	176841	124835	52006	34673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7353715		7353715	7353715
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	94463		94463	61400
TOTAL (I)	7736219	169108	7567111	7464245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1082		1082	1110
Clients et comptes rattachés	3384262		3384262	1589317
Autres créances	552614		552614	155941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	405899		405899	506698
Charges constatées d’avance	83865		83865	22846
TOTAL (II)	4427722		4427722	2275912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12163941	169108	11994833	9740156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	731700		731700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3921615		3921615	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17920		16412	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	314558		285921	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1444		30145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4987238		4985794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			933	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			933	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65246		94015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2496091		2704907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3448040		74280	
Dettes fiscales et sociales	626079		449645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36149			
Autres dettes	333186		1428299	
Produits constatés d’avance (2)	2804		2283	
TOTAL (IV)	7007596		4753430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11994833		9740156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2496091			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	333390		333390	35697
Production vendue biens				
Production vendue services	7405205		7405205	1621069
Chiffres d’affaires nets	7738595		7738595	1656766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82765	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8571	95360
Autres produits			65	67
Total des produits d’exploitation (I)			7829996	1752193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			333390	35677
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6162136	471945
Impôts, taxes et versements assimilés			40588	29952
Salaires et traitements			942707	840004
Charges sociales			295462	269519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28745	47394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	261
Total des charges d’exploitation (II) 			7803073	1696712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26923	55481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			415	470
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			415	470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25961	22311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25961	22311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25547	-21841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1376	33640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	174068		18000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	933			
Total des produits exceptionnels (VII)	175001		18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174933		23262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			933	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174933		24195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68		-6195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8005412		1770663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8003968		1740518	
BENEFICE OU PERTE	1444		30145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50256		60930
Total Immobilisations corporelles		139221		146634
Total Immobilisations financières		7415130		390463
Total Général		7604607		598027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109015	176841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			357400	7448193
Total Général			466415	7736219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35814	8458		44273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104548	20287		124835
AMORTISSEMENTS Total Général	140363	28745		169108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	933		933	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	933		933	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94463		94463	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3384262	3384262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1286	1286		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96795	96795		
T. V. A.	323162	323162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131372	131372		
Charges constatées d’avance	83865	83865		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2762	2762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62484	27562	34922	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3448040	3448040		
Personnel et comptes rattachés	176923	176923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82857	82857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	350781	350781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15518	15518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36149	36149		
Groupe et associés	2496091	2496091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	333186	333186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2804	2804		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7007596	6972674	34922	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel