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BILAN AIDE ET SERENITE 2016 Siren 495140501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2890	2890		
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54215	31814	22401	18289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1345		1345	1345
TOTAL (I)	78449	34704	43745	39634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53238		53238	64940
Autres créances	20394		20394	22206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36665		36665	69884
Charges constatées d’avance	6567		6567	3673
TOTAL (II)	116864		116864	160702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	195313	34704	160609	200336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28823		28823	
Report à nouveau	-64474		-85418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252		20945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-28799		-29051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3457		7975	
TOTAL (III)	3457		7975	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	930		11126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1409			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4921		4246	
Dettes fiscales et sociales	67337		80684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111355		125355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185951		221412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	160609		200336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107076		128959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	459628		459628	489809
Chiffres d’affaires nets	459628		459628	489809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6862	
Autres produits			615	2863
Total des produits d’exploitation (I)			467105	492672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69231	76508
Impôts, taxes et versements assimilés			8624	8933
Salaires et traitements			341408	350107
Charges sociales			38182	30564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6580	4055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				695
Autres charges			484	1808
Total des charges d’exploitation (II) 			464510	472670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2595	20002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29	34
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2624	20036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			909	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5200		909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7230			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	298			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7573			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2373		909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	472334		493615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	472083		472670	
BENEFICE OU PERTE	252		20945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2343			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5674		3672	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	271			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22890		
Total Immobilisations corporelles		44622		18220
Total Immobilisations financières		1345		
Total Général		68857		18220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8627	54215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1345
Total Général			8627	78449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2890			2890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26333	6879	1397	31814
AMORTISSEMENTS Total Général	29223	6879	1397	34704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	7975		4518	3457
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7975		4518	3457
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7975		4518	3457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4518	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1345	1345		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53235			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	870			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16792			
T. V. A.	1685			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1047			
Charges constatées d’avance	6567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81543	81543		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4921	4921		
Personnel et comptes rattachés	41580	41580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11984	11984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7782	7782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5991	5991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	930	930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111355	33889	77466	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184543	107076	77466	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2816		2824	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18692		14149	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47723		59535	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69231		76508	
Taxe professionnelle	2021		1998	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6603		6935	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8624		8933	
Montant de la TVA. collectée	41312		42030	
Total TVA. déductible sur biens et services	9430		8874	
Effectif moyen du personnel	16		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		18