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BILAN 17 NUMERIQUE 2016 Siren 495105967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94879	80225	14653	5040
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5706456	2571136	3135319	3457485
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47368269	20498634	26869635	28550477
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12198058	9435285	2762772	3223773
Autres immobilisations corporelles	27916	26979	936	2581
Immobilisations en cours	451542		451542	213535
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	65847122	32612262	33234860	35452893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6578		6578	2996
Clients et comptes rattachés	4906039	194	4905844	5559580
Autres créances	769861		769861	635064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2146151		2146151	1173143
Charges constatées d’avance	39138		39138	34608
TOTAL (II)	7867769	194	7867574	7405393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73714892	32612457	41102434	42858287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3058000		3058000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7524506		-10521913	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1457565		2997406	
Subventions d’investissement	12191027		13229763	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9182086		8763256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3804		3804	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3804		3804	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25700000		29500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4093826		3556313	
Dettes fiscales et sociales	165553		93507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1207999		174529	
Produits constatés d’avance (2)	749163		765945	
TOTAL (IV)	31916543		34090294	
(V)			932	
TOTAL GENERAL (I à V)	41102434		42858287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5545506		3897767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				5928
Production vendue services	17946369		17946369	20677954
Chiffres d’affaires nets	17946369		17946369	20683882
				
Production stockée				
Production immobilisée			1602612	1177380
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5514	
Autres produits			11788	18732
Total des produits d’exploitation (I)			19566285	21879995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66003	276156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13701198	13709852
Impôts, taxes et versements assimilés			46641	140940
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3820646	3916613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			194	2522
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64523	29465
Total des charges d’exploitation (II) 			17699207	18075551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1867077	3804443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1046	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				145
Total des produits financiers (V)			1046	145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1546676	1730591
Différences négatives de change			985	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1547661	1730591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1546615	-1730445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			320462	2073997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1145		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1227268		1276602	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1228413		1277602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1228413		1277602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91310		354193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20795745		23157742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19338179		20160336	
BENEFICE OU PERTE	1457565		2997406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5743849		74605
Total Immobilisations corporelles		58517779		1537393
Total Immobilisations financières				
Total Général		64261628		1611999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17118	5801336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9386	60045787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			26504	65847123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2281323	387157	17118	2651363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26527411	3433489		29960900
AMORTISSEMENTS Total Général	28808735	3820646	17118	32612263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3804
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3804			3804
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5515	195	5515	195
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5515	195	5515	195
TOTAL GENERAL	9319	195	5515	3999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		195	5515	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4906039			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	769862			
Charges constatées d’avance	39138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5715039	5714844	195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25700000			
Fournisseurs et comptes rattachés	4093827	4093827		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1208000	1208000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	749164	78127	309985	
TOTAL – ETAT DES DETTES	31916544	5545507	309985	26061052
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3800000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2