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BILAN VALTRIS CHAMPLOR SAS 2018 Siren 495015281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	783229	782058	1170	2340
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23971324	6886760	17084564	18852897
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56749950	38939440	17810510	18721816
Autres immobilisations corporelles	360919	243258	117661	136370
Immobilisations en cours	398156		398156	799320
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	82263577	46851516	35412061	38512743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3879815		3879815	2651043
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1197905		1197905	2297465
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16474325	143005	16331320	8754292
Autres créances	5735905		5735905	5677594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2667008		2667008	2083805
Charges constatées d’avance	351148		351148	28486
TOTAL (II)	30306106	143005	30163101	21492685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	112569682	46994521	65575162	60005428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24000000		24000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31587499		-27887213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-415787		-3700287	
Subventions d’investissement	2322724		3000406	
Provisions réglementées	17957862		18332718	
TOTAL (I)	12277300		13745625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	32585225		22347939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	147813		216610	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18781377		22607023	
Dettes fiscales et sociales	1449090		522613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	278357		257587	
Autres dettes			308032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53241862		46259802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65575162		60005428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	32585225			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3355482		3355482	4002423
Production vendue biens	146313142	25904414	172217556	166194967
Production vendue services	3964		3964	2897989
Chiffres d’affaires nets	149672589	25904414	175577003	173095380
				
Production stockée			-1099561	419406
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				112952
Autres produits			2808	3237
Total des produits d’exploitation (I)			174480250	173630975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3049936	3981847
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149916035	150657626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1228772	-476631
Autres achats et charges externes			18563045	16479061
Impôts, taxes et versements assimilés			1052167	3878293
Salaires et traitements				
Charges sociales			913	622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2786032	2722330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143005	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	236
Total des charges d’exploitation (II) 			174282375	177243385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197874	-3612409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			162	237
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162	237
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1468198	457481
Différences négatives de change			122	514
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1468320	457995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1468158	-457758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1270283	-4070167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1574349		457768	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2257737		1810588	
Total des produits exceptionnels (VII)	3846586		2268356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6328		174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1046881		1798	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1938880		1896504	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2992089		1898476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	854497		369880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	178326997		175899569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	178742783		179599856	
BENEFICE OU PERTE	-415787		-3700287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			112952	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1489		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		783229		
Total Immobilisations corporelles		82343898		1865623
Total Immobilisations financières				
Total Général		83128616		1865623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1489	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				783229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2729172	81480350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2730661	82263578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1489		1489	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	780888	1171		782058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30841291	3982719	548897	34275114
AMORTISSEMENTS Total Général	31623668	3983890	550387	35057171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17957861
Total Provisions réglementées	18332718	685021	1059878	17957861
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56000
Total Provisions pour risques et charges		56000		56000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	12992204		1197859	11794345
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		143005		143005
Total Provisions pour dépréciation	12992204	143005	1197859	11937350
TOTAL GENERAL	31324922	884026	2257737	29951211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	143005	143005		
Autres créances clients	16474326	16474326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000000		1000000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3562425	3562425		
Charges constatées d’avance	351148	351148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22561379	21561379	1000000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18781377	18781377		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1449090	1449090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	278357	278357		
Groupe et associés	32585225			32585225
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53241860	20656635		32585225
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel