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BILAN VALTRIS CHAMPLOR SAS 2017 Siren 495015281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1489	1489		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	783229	780888	2340	3511
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25398337	6545440	18852897	19618829
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55770649	37048833	18721816	20364934
Autres immobilisations corporelles	375593	239223	136370	152987
Immobilisations en cours	799320		799320	218342
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				649101
TOTAL (I)	83128616	44615873	38512743	41007705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2651043		2651043	2174411
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2297465		2297465	1878059
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				27984
Clients et comptes rattachés	8754292		8754292	10976812
Autres créances	5677594		5677594	1826145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2083805		2083805	8016932
Charges constatées d’avance	28486		28486	26855
TOTAL (II)	21492685		21492685	24927197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	104621300	44615873	60005428	65934902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24000000		24000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27887213		-22308580	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3700287		-5578633	
Subventions d’investissement	3000406		3458174	
Provisions réglementées	18332718		18246803	
TOTAL (I)	13745625		17817764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22347939		19165808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	216610		922022	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22607023		26401535	
Dettes fiscales et sociales	522613		1152854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257587		166882	
Autres dettes	308032		308037	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46259802		48117138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60005428		65934902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4002423		4002423	3540439
Production vendue biens	135274422	30920545	166194967	161047424
Production vendue services	2897989		2897989	1842219
Chiffres d’affaires nets	142174835	30920545	173095380	166430082
				
Production stockée			419406	-902108
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112952	243965
Autres produits			3237	3756
Total des produits d’exploitation (I)			173630975	165775696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3981847	3765906
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150657626	146867654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-476631	-894709
Autres achats et charges externes			16479061	16023809
Impôts, taxes et versements assimilés			3878293	2692918
Salaires et traitements				
Charges sociales			622	517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2722330	2630693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			236	5
Total des charges d’exploitation (II) 			177243385	171086794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3612409	-5311098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			237	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			237	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			457481	387373
Différences négatives de change			514	345
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			457995	387718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-457758	-387718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4070167	-5698816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13224	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	457768		481798	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1810588		1619541	
Total des produits exceptionnels (VII)	2268356		2114563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174		760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1798			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1896504		1993620	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1898476		1994380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	369880		120183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	175899569		167890259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	179599856		173468891	
BENEFICE OU PERTE	-3700287		-5578633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112952		109344	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1489		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		783229		
Total Immobilisations corporelles		81465630		
Total Immobilisations financières		649101		
Total Général		82899449		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1489
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				783229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82343899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				83128616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1489			1489
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	779717	1171		780888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26928391	3912900		30841291
AMORTISSEMENTS Total Général	27709598	3914071		31623668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18332718
Total Provisions réglementées	18246803	706562	620646	18332718
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	14182146		1189942	12992204
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14182146		1189942	12992204
TOTAL GENERAL	32428949	706562	1810588	31324922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	287600			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4000205			
Charges constatées d’avance	28486			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14460372	14460372		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22607023	22607023		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	256178	256178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22347939	22347939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	308032	308032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46259802	46259802		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50