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BILAN VALTRIS CHAMPLOR SAS 2016 Siren 495015281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1489	1489		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	783229	779718	3511	10500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25333601	5714772	19618829	14024714
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55538094	35173160	20364934	26565927
Autres immobilisations corporelles	375593	222605	152988	169951
Immobilisations en cours	218342		218342	12946
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	649101		649101	2680440
TOTAL (I)	82899449	41891744	41007705	43464478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2174411		2174411	1279702
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1878059		1878059	2645546
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27984		27984	
Clients et comptes rattachés	10976812		10976812	7781881
Autres créances	1826145		1826145	2027745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8016932		8016932	3519752
Charges constatées d’avance	26855		26855	28433
TOTAL (II)	24927197		24927197	17283059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107826646	41891744	65934902	60747536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24000000		24000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22308580		-21624263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5578633		-684317	
Subventions d’investissement	3458174		3768023	
Provisions réglementées	18246803		17872724	
TOTAL (I)	17817764		23332167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19165808		18107241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	922022		254156	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26401535		18503748	
Dettes fiscales et sociales	1152854		490121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166882		60103	
Autres dettes	308037			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48117138		37415369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65934902		60747536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3540439		3540439	2256833
Production vendue biens	133865790	27181634	161047424	160989810
Production vendue services	1842219		1842219	938139
Chiffres d’affaires nets	139248448	27181634	166430082	164184782
				
Production stockée			-902108	976707
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243966	170432
Autres produits			3756	4362
Total des produits d’exploitation (I)			165775696	165336283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3765906	2396173
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146867654	143317289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-894709	690090
Autres achats et charges externes			16023809	17318956
Impôts, taxes et versements assimilés			2692918	1911296
Salaires et traitements				
Charges sociales			517	445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2630693	2443857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	4
Total des charges d’exploitation (II) 			171086794	168078110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5311098	-2741827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			387373	3969261
Différences négatives de change			345	124
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			387718	397050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-387718	-397050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5698816	-3138877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13224		18784	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	481798		349020	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1619541		19960399	
Total des produits exceptionnels (VII)	2114563		20328203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	760		66309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1993620		17807335	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1994380		17873644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120183		2454559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	167890258		185664487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	173468891		186348804	
BENEFICE OU PERTE	-5578633		-684317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109344		111148	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1489		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		783229		
Total Immobilisations corporelles		79260370		
Total Immobilisations financières		2680440		
Total Général		82725528		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1489
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				783229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81465630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				649101
Total Général				82899449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1489			1489
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	772728	6989		779717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23090762	3837629		26928391
AMORTISSEMENTS Total Général	23864979	3844618		27709597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18246802
Total Provisions réglementées	17872724	779695	405617	18246802
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	15396070		1213924	14182146
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	134621		134621	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15530691		1348545	14182146
TOTAL GENERAL	33403415	779695	1754162	32428948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	649101	649101		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10976773			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10976773			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	153000			
Groupe et associés	287600			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33958			
Charges constatées d’avance	26855			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13478874	13478874		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26401535	26401535		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166882	166882		
Groupe et associés	18337023	18337023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	308032	308032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47198192	47198192		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel