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BILAN SPH 2017 Siren 495056491				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	31510		31510	53510
Immobilisations incorporelles – Autres	200	200		
Immobilisations corporelles	92381	74381	18001	29421
Immobilisations financières	45		45	1845
Total Actif Immobilisé	124136	74581	49556	84776
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1500		1500	4000
Stock marchandises	220		220	719
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3803		3803	8471
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81772		81772	33381
Caisse				
Charges constatées d’avance	668		668	1744
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	87963		87963	48315
Total général Actif	212100	3619		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1484	1484
Réserves réglementées				
Autres réserves			72056	69476
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6353	2580
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89893	83540
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23425	34651
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			233	2026
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18752		
Autres dettes			23969	12873
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47626	49551
Total général Passif			137519	133091
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13769	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			38747	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	566		3619	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	60764		78063	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	61330		81693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3148	
Variation de stock (marchandises)	499			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1018		4194	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2500		1500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22595		39174	
(dont taxe professionnelle)	879			
Impôts, taxes et versements assimilés	1196		2070	
Rémunérations du personnel 	25758		14921	
Charges sociales	3303		2968	
Dotations aux amortissements	10624		11697	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	67		203	
Total des charges d’exploitation	67560		79873	
Résultat d’exploitation	-6230		1820	
Produits financiers	1		2	
Produits exceptionnels	38747		2602	
Charges financières	590		786	
Charges exceptionnelles	24596		747	
Impôts sur les bénéfices	978		311	
Bénéfice ou perte	6353		2580	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12859			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3997			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			22000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1800	
Total Immobilisations (Valeur brute)			154377	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			30240	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			24596	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			38663	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			14067	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12859	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3997	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel