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BILAN SPH 2016 Siren 495056491				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53510		53510	53510
Immobilisations incorporelles – Autres	200	200		
Immobilisations corporelles	98822	69401	29421	27116
Immobilisations financières	1845		1845	1845
Total Actif Immobilisé	154377	69601	84776	82471
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4000		4000	5500
Stock marchandises	719		719	719
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				3008
Créances – Autres	8471		8471	3546
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33381		33381	35417
Caisse				
Charges constatées d’avance	1744		1744	1729
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48315		48315	49918
Total général Actif	202691	2158		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1484	1484
Réserves réglementées				
Autres réserves			69476	56104
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2580	13372
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			83540	80960
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34651	32409
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2026	3810
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12342		
Autres dettes			12873	15211
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49551	51430
Total général Passif			133091	132390
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23411	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14748	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2602	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3619		2158	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	78063		93828	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11		9007	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	81693		104994	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3148		401	
Variation de stock (marchandises)			1005	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4194		8012	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1500		-1000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39174		35147	
(dont taxe professionnelle)	1766			
Impôts, taxes et versements assimilés	2070		2208	
Rémunérations du personnel 	14921		36251	
Charges sociales	2968		3827	
Dotations aux amortissements	11697		11614	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	203		217	
Total des charges d’exploitation	79873		97681	
Résultat d’exploitation	1820		7313	
Produits financiers	2		1	
Produits exceptionnels	2602		11101	
Charges financières	786		931	
Charges exceptionnelles	747		1941	
Impôts sur les bénéfices	311		2170	
Bénéfice ou perte	2580		13372	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16336			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7940			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			14748	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			146452	
Total Immobilisations (Augmentations)			14748	
Total Immobilisations (Diminutions)			6824	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			747	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2602	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1855	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16336	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7940	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel