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BILAN SELIUM INVEST 2021 Siren 495077224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40319	13049	27269	18499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3187800		3187800	3082800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5124938		5124938	2653842
Prêts	4		4	
Autres immobilisations financières	524136		524136	508716
TOTAL (I)	8877198	13049	8864148	6263858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33600		33600	86337
Autres créances	3076		3076	5153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5285596	19906	5265690	3591399
Disponibilités	2919403		2919403	4909825
Charges constatées d’avance	2945		2945	2866
TOTAL (II)	8244621	19906	8224715	8595580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17121819	32956	17088863	14859438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	254775		254775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	586863		586863	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25478		25478	
Réserves statutaires ou contractuelles	13081002		12593002	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			6	
Report à nouveau	642			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-190110		514119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13758650		13974238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12533		6455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25422		22058	
Dettes fiscales et sociales	339343		108078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2952914		748607	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3330212		885199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17088863		14859437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3330212		885199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	301408		301408	313329
Chiffres d’affaires nets	301408		301408	313329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			301409	313730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62283	83387
Impôts, taxes et versements assimilés			1565	573
Salaires et traitements			323738	220900
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3497	3138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	656
Total des charges d’exploitation (II) 			391116	308655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89707	5074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14404	14439
Autres intérêts et produits assimilés			12103	8074
Reprises sur provisions et transferts de charges			168518	14850
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			123375	320234
Total des produits financiers (V)			318401	357598
Dotations financières sur amortissements et provisions			19906	168518
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			112493	7809
Total des charges financières (VI)			132399	176327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			186001	181270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96294	186345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	212606		772456	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	212606		772456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	187355		351486	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187355		351486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25251		420969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	311656		93195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	832418		1443784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1022528		929665	
BENEFICE OU PERTE	-190110		514119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			652	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29177		12433
Total Immobilisations financières		6245358		2778713
Total Général		6274536		2791146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1291	40319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			187191	8836879
Total Général			188482	8877198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10679	3497	1125	13050
AMORTISSEMENTS Total Général	10679	3497	1125	13050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	168519	19906	168519	19906
Total Provisions pour dépréciation	168519	19906	168519	19906
TOTAL GENERAL	168519	19906	168519	19906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		19905	168519	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4	4		
Autres immobilisations financières	524136	524136		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33600	33600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3076	3076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2945	2945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	563761	563761		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25422	25422		
Personnel et comptes rattachés	108756	108756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1868	1868		
Impôts sur les bénéfices	218460	218460		
T.V.A.	10029	10029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	230	230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2952914	2952914		
Groupe et associés	12534	12534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3330213	3330213		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel