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BILAN SELIUM INVEST 2017 Siren 495077224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20853	10378	10475	11042
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				5351574
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	771397		771397	771397
Prêts				2885427
Autres immobilisations financières	380		380	380
TOTAL (I)	792630	10378	782252	9019820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10458		10458	66600
Autres créances	47372		47372	144512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7234968	37396	7197571	839828
Disponibilités	5958447		5958447	444276
Charges constatées d’avance	3063		3063	6014
TOTAL (II)	13254307	37396	13216911	1501230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14046938	47774	13999163	10521050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	254775		254775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	586863		586863	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25478		25478	
Réserves statutaires ou contractuelles	9334000		9263000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	182		910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3614166		70273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13815464		10201298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14534		13249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6543		5706	
Dettes fiscales et sociales	113518		75407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49104		225390	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183699		319752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13999163		10521050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183699		319752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	191590		191590	226720
Chiffres d’affaires nets	191590		191590	226720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			191592	226722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			283800	40477
Impôts, taxes et versements assimilés			363	660
Salaires et traitements			177581	155736
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1124	1555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	2
Total des charges d’exploitation (II) 			462879	198430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-271287	28292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				73609
Autres intérêts et produits assimilés			652	1201
Reprises sur provisions et transferts de charges			28874	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			398750	1662
Total des produits financiers (V)			428277	76472
Dotations financières sur amortissements et provisions			37396	28874
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				22
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			603	108
Total des charges financières (VI)			37999	29004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			390277	47468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118990	75760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11843083		228603	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11843083		228603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8237001		228603	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8237126		229250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3605957		-647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110781		4840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12462952		531796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8848786		461524	
BENEFICE OU PERTE	3614166		70273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20296		557
Total Immobilisations financières		9008778		422009
Total Général		9029074		422566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				771777
Total Général				792630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9255	1124		10378
AMORTISSEMENTS Total Général	9255	1124		10378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	28874	37396	28874	37396
Total Provisions pour dépréciation	28874	37396	28874	37396
TOTAL GENERAL	28874	37396	28874	37396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		37396	28874	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	380			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10458			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47295			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77			
Charges constatées d’avance	3063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	61273	60893	380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6543	6543		
Personnel et comptes rattachés	3778	3778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1826	1826		
Impôts sur les bénéfices	105941	105941		
T.V.A.	1743	1743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	230	230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49104	49104		
Groupe et associés	14534	14534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183699	183699		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel