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BILAN SAS AESTA-INVEST 2019 Siren 495093387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000	5000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95741		95741	95741
Constructions	861673	227820	633853	662547
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22773	21334	1439	6136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109750	53002	56747	9400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1463470		1463470	1999998
Prêts	827		827	
Autres immobilisations financières	247522		247522	25641
TOTAL (I)	2806759	307156	2499602	2799464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2365		2365	
Autres créances	816800		816800	564914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117706		117706	163851
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	936873		936873	728766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3743632	307156	3436476	3528230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1520000		1520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152000		152000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1766943		1974078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57793		-207134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3381150		3438943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21695		18797	
TOTAL (III)	21695		18797	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17759		17759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18218	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8692		8689	
Dettes fiscales et sociales	7178		22299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33630		70489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3436476		3528230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15871		52730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	17759			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	86692		86692	83661
Chiffres d’affaires nets	86692		86692	83661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			86692	83661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32687	33169
Impôts, taxes et versements assimilés			5166	13116
Salaires et traitements			61000	126034
Charges sociales			26436	49311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33390	33390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			158681	255021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71989	-171359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43361	3500
Autres intérêts et produits assimilés			47066	23535
Reprises sur provisions et transferts de charges			18797	21907
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109225	48942
Dotations financières sur amortissements et provisions			74697	18797
Intérêts et charges assimilées			20332	71519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95030	90317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14195	-41374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57793	-212734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	195918		138204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253711		345338	
BENEFICE OU PERTE	-57793		-207134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		980189		
Total Immobilisations financières		2035039		347304
Total Général		3020229		347304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				980189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		100000	460773	1821570
Total Général		100000	460773	2806760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215764	33391		249155
AMORTISSEMENTS Total Général	215764	33391		249155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21696
Total Provisions pour risques et charges	18798	21696	18798	21696
sur immobilisations – incorporelles	5000			5000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				53002
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000	53002		58002
TOTAL GENERAL	23798	74698	18798	79698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		74698	18798	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	828	828		
Autres immobilisations financières	247522	47522	200000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2366	2366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3028	3028		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	439	439		
Groupe et associés	808834	808834		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4500	4500		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1067516	867516	200000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17759		17759	
Fournisseurs et comptes rattachés	8693	8693		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4709	4709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3	3		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2466	2466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33630	15871	17759	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel