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BILAN SARL LIRONA 2016 Siren 495015554
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 259 259
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3395 3395
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 3431 3399 32 448
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 49 49 49
TOTAL (I) 7134 7053 81 497
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 12994 1970 11024 12774
Autres créances 1492 1492 1579
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 24
Charges constatées d’avance 1519 1519 1888
TOTAL (II) 16006 1970 14035 16265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 23140 9023 14116 16762
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 11400 11400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -29337 -26058
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1687 -3278
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -16249 -17937
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22094 24217
Emprunts et dettes financières divers (4) 135 67
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4526 1857
Dettes fiscales et sociales 3610 8557
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 30366 34699
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 14116 16762
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 30366 34699
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 107945 107945 96579
Chiffres d’affaires nets 107945 107945 96579
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 924
Autres produits 1 1
Total des produits d’exploitation (I) 107946 97505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 66779 57632
Impôts, taxes et versements assimilés 1288 1496
Salaires et traitements 22000 26600
Charges sociales 13119 13217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 416 562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 1
Total des charges d’exploitation (II) 105574 99508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2372 -2004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 685 1467
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 685 1467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -685 -1467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1687 -3470
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -192
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 107946 97505
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 106259 100783
BENEFICE OU PERTE 1687 -3278
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 259
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3395
Total Immobilisations corporelles 3431
Total Immobilisations financières 49
Total Général 7134
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 259
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3395
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3431
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 49
Total Général 7134
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 259 259
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3395 3395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2983 416 3399
AMORTISSEMENTS Total Général 6637 416 7053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1970 1970
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1970 1970
TOTAL GENERAL 1970 1970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1970
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 49 49
Clients douteux ou litigieux 4728
Autres créances clients 8266
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1387
T. V. A. 105
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1519
TOTAL ETAT DES CREANCES 16055 16055
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2646 2646
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 19448 4892 14556
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4526 4526
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 234 234
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3376 3376
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 135 135
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 30366 15810 14556
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4769
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel