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BILAN PHILCO DECO 2016 Siren 495081390				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	472	472		
Immobilisations corporelles	133164	119953	13211	20392
Immobilisations financières	20000		20000	20000
Total Actif Immobilisé	153636	120425	33211	40392
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	169954		169954	186547
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	44643		44643	31641
Créances – Autres	48288		48288	45465
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	936		936	22802
Caisse				
Charges constatées d’avance	5305		5305	2869
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	269126		269126	289324
Total général Actif	422761	541513		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			14198	10782
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7193	3416
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43391	36198
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27473	2408
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			162944	173823
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-31861		
Autres dettes			68528	117287
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			258945	293519
Total général Passif			302336	329717
Dont immobilisations financières à moins d’un an			20000	
Dont dettes à plus d’un an			12069	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6069	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	675432		541513	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		648	
Autres produits	3		3882	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	677435		546043	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	376134		287776	
Variation de stock (marchandises)	16593		-19561	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			120	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	198565		196167	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	11716		12679	
Rémunérations du personnel 	47736		47922	
Charges sociales	5261		5028	
Dotations aux amortissements	13251		12621	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	35		11	
Total des charges d’exploitation	669291		542764	
Résultat d’exploitation	8144		3279	
Produits financiers	13		86	
Produits exceptionnels	1239		3394	
Charges financières	1132		679	
Charges exceptionnelles	81		1771	
Impôts sur les bénéfices	990		893	
Bénéfice ou perte	7193		3416	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6069	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			147666	
Total Immobilisations (Augmentations)			6069	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel