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BILAN PHARMACIE DU GRAND PARILLY 2017 Siren 495092744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1024	1024		352
Fonds commercial	4239557		4239557	4239557
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19220	12741	6479	8504
Autres immobilisations corporelles	753749	504263	249486	270531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	43224		43224	43218
TOTAL (I)	5058274	518027	4540247	4563161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	795065		795065	645252
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	
Clients et comptes rattachés	104861		104861	110648
Autres créances	156071		156071	84203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205208		205208	211742
Charges constatées d’avance	56240		56240	52288
TOTAL (II)	1329444		1329444	1104134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6387718	518027	5869691	5667295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3286800		3286800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	500000		500000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	328680		321932	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132995			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121291		139743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4369766		4248475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		24000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		24000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	685981		577450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16229		93869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647063		619136	
Dettes fiscales et sociales	88513		103559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27139			
Produits constatés d’avance (2)			806	
TOTAL (IV)	1464925		1394820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5869691		5667295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	877704		882292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5092639		5092639	5043535
Production vendue biens				
Production vendue services	120311		120311	118008
Chiffres d’affaires nets	5212950		5212950	5161544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13151
Autres produits			201	219
Total des produits d’exploitation (I)			5213151	5175914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3676234	3464965
Variation de stock (marchandises)			-149813	-31130
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			543629	538861
Impôts, taxes et versements assimilés			29701	26719
Salaires et traitements			721656	730507
Charges sociales			124431	148126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72334	69000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			599	4322
Total des charges d’exploitation (II) 			5018771	4951369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194380	224545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12491	15622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12491	15622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12491	-15622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181889	208924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1514			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1514		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14445		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1390			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11000		24000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26835		39000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25321		-24000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35277		45181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5214665		5190914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5093374		5051172	
BENEFICE OU PERTE	121291		139743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			13151	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	536			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4240581		
Total Immobilisations corporelles		727819		50303
Total Immobilisations financières		44218		506
Total Général		5012618		50810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4240581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5154	772969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44724
Total Général			5154	5058274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	672	352		1024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	448785	71982	3764	517003
AMORTISSEMENTS Total Général	449457	72334	3764	518027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24000	11000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24000	11000		35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43224			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104861			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1318			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10701			
Impôts sur les bénéfices	35676			
T. V. A.	47737			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7196			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53444			
Charges constatées d’avance	56240			
TOTAL ETAT DES CREANCES	360396	317172	43224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	685981	98760	306322	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	647063	647063		
Personnel et comptes rattachés	30393	30393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38152	38152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13623	13623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6344	6344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16229	16229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27139	27139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1464925	877704	306322	280899
Emprunts souscrits en cours d’exercice	185075			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76544			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel