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BILAN O2 AUBAGNE 2021 Siren 495033029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27300	26599	701	2754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27300	26599	701	2754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95629	20396	75234	79053
Autres créances	65083		65083	119773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2054		2054	1000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	162766	20396	142370	199826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	190066	46994	143071	202580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-260249		-234954	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46325		-25296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-305575		-259250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9472		9472	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9472		9472	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44888		93888	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201168		174686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17580		11665	
Dettes fiscales et sociales	157284		170274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18255		1844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	439175		452357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	143071		202579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	439175		407469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75		75	83
Production vendue biens				
Production vendue services	973306		973306	893443
Chiffres d’affaires nets	973382		973382	893526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7029	8852
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83917	14559
Autres produits			9	1596
Total des produits d’exploitation (I)			1064338	918533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2178	1848
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			271311	213133
Impôts, taxes et versements assimilés			19039	19095
Salaires et traitements			674509	603343
Charges sociales			110826	93702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2052	2477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6726	1212
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4650	6115
Total des charges d’exploitation (II) 			1091293	940925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26954	-22392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2407	2480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2407	2480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2407	-2480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29361	-24872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1758		5986	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8485	
Total des produits exceptionnels (VII)	1758		14471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18722		14895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18722		14895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16963		-424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1066097		933004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1112422		958300	
BENEFICE OU PERTE	-46325		-25296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79398		13486	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27300		
Total Immobilisations financières				
Total Général		27300		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				27300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24546	2053		26599
AMORTISSEMENTS Total Général	24546	2053		26599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				9472
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9472			9472
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18189	6726	4520	20396
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18189	6726	4520	20396
TOTAL GENERAL	27661	6726	4520	29868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6726	4520	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12324	12323		
Autres créances clients	83306	83305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5344	5344		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3860	3860		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8084	8084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42472	42472		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5322	5322		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	160712	160712		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	-2308	-2308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47196	47196		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17580	17580		
Personnel et comptes rattachés	102496	102496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43480	43480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10885	10885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	423	423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201168	201168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18255	18255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	439175	439175		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44888			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26071			
Personnel extérieur à l’entreprise	17850			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	227389			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	271311			
Taxe professionnelle	2207			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16832			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19039			
Montant de la TVA. collectée	108037			
Total TVA. déductible sur biens et services	46074			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	31